| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 223.00 | 268 213.00 | 22 009.00 | 290 223.00 |
BF Prêts | 26 940 567.00 | | 26 940 567.00 | 26 940 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 698 757.00 | 476 708.00 | 28 222 048.00 | 28 698 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 370.00 | | 874 370.00 | 874 370.00 |
BZ Autres créances | 65 806 787.00 | 9 524 110.00 | 56 282 677.00 | 65 806 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 085.00 | | 1 564 085.00 | 1 564 085.00 |
CF Disponibilités | 544 177.00 | | 544 177.00 | 544 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 793 243.00 | 9 524 110.00 | 59 269 133.00 | 68 793 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 492 000.00 | 10 000 818.00 | 87 491 181.00 | 97 492 000.00 |
CU Autres participations | 1 465 462.00 | 208 495.00 | 1 256 967.00 | 1 465 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 101.00 | 332 101.00 | | 332 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 535.00 | 4 359 535.00 | | 4 359 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | 6 804 994.00 | 3 708 524.00 | | 6 804 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 508.00 | 3 096 470.00 | | 1 766 508.00 |
DL TOTAL (I) | 13 296 348.00 | 11 529 841.00 | | 13 296 348.00 |
DP Provisions pour risques | 577 727.00 | 426 742.00 | | 577 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 727.00 | 426 742.00 | | 577 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 781 639.00 | 1 645 938.00 | | 1 781 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 410 000.00 | 10 410 000.00 | | 10 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 073 269.00 | 22 670 242.00 | | 23 073 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 352 055.00 | 54 246 970.00 | | 37 352 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 480.00 | 303 987.00 | | 264 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 660.00 | 682 646.00 | | 735 660.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 617 105.00 | 89 960 285.00 | | 73 617 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 491 181.00 | 101 916 868.00 | | 87 491 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 214 488.00 | | 4 214 488.00 | 4 214 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 488.00 | | 4 214 488.00 | 4 214 488.00 |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 1 931.00 | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 37 662.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | 31 037.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 319.00 | 633 631.00 | | 465 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 199.00 | 6 894 433.00 | | 6 068 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 690.00 | 3 797 962.00 | | 4 301 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 508.00 | 3 096 470.00 | | 1 766 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 296 125.00 | | 433 259.00 | 28 296 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 627.00 | 28 408 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 627.00 | 28 698 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 581.00 | | 14 643.00 | 275 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 020 544.00 | | 418 616.00 | 28 020 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 394.00 | 7 816.00 | | 260 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 394.00 | 7 819.00 | | 260 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 742.00 | 150 985.00 | | 426 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 545 110.00 | 500.00 | 21 500.00 | 9 545 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 746 452.00 | 7 653.00 | 21 500.00 | 9 746 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 173 194.00 | 158 638.00 | 21 500.00 | 10 173 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 158 638.00 | 21 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 781 640.00 | 1 781 640.00 | | 1 781 640.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 410 000.00 | 10 410 000.00 | | 10 410 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 392 648.00 | 1 097 148.00 | 34 295 500.00 | 35 392 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 481.00 | 264 481.00 | | 264 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 213.00 | 130 213.00 | | 130 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 448.00 | 386 448.00 | | 386 448.00 |
UP Prêts | 26 940 567.00 | | | 26 940 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 874 371.00 | | 874 371.00 | 874 371.00 |
VB T. V. A. | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
VC Groupe et associés | 65 698 479.00 | | 65 698 479.00 | 65 698 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 080 119.00 | 22 080 119.00 | | 22 080 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 150.00 | 993 150.00 | | 993 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 408.00 | 1 959 408.00 | | 1 959 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 043 150.00 | | | 16 043 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 204 500.00 | | | 31 204 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
VP Divers | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 628 052.00 | 66 684 981.00 | 66 684 981.00 | 93 628 052.00 |
VW T.V.A. | 201 033.00 | 201 033.00 | | 201 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 617 106.00 | 39 321 606.00 | | 73 617 106.00 |