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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 2 454.00 | 9 147.00 | 11 601.00 |
AH Fonds commercial | 474 568.00 | | 474 568.00 | 474 568.00 |
AP Constructions | 74 392.00 | 34 303.00 | 40 089.00 | 74 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 439.00 | 258 162.00 | 66 277.00 | 324 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 023.00 | 303 046.00 | 68 976.00 | 372 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 123.00 | 597 966.00 | 679 157.00 | 1 277 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 405.00 | | 361 405.00 | 361 405.00 |
BN En cours de production de biens | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 150.00 | 4 770.00 | 301 379.00 | 306 150.00 |
BZ Autres créances | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
CF Disponibilités | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 009.00 | 4 770.00 | 896 239.00 | 901 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 132.00 | 602 736.00 | 1 575 396.00 | 2 178 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
DG Autres réserves | 219 025.00 | 354 126.00 | | 219 025.00 |
DH Report à nouveau | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 727.00 | -135 101.00 | | -106 727.00 |
DK Provisions réglementées | 37 651.00 | 47 468.00 | | 37 651.00 |
DL TOTAL (I) | 730 813.00 | 847 357.00 | | 730 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 212.00 | 462 645.00 | | 407 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | 81 296.00 | | 6 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 563.00 | 9 892.00 | | 19 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 378.00 | 197 180.00 | | 263 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 703.00 | 86 943.00 | | 138 703.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | 12 881.00 | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 583.00 | 850 838.00 | | 844 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 396.00 | 1 698 195.00 | | 1 575 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 364.00 | 683 588.00 | | 475 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 369.00 | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 154.00 | 177 634.00 | 1 236 788.00 | 1 059 154.00 |
FG Production vendue services | 28 486.00 | 4 590.00 | 33 076.00 | 28 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 640.00 | 182 224.00 | 1 269 864.00 | 1 087 640.00 |
FM Production stockée | | | 21 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 717.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 500.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 231.00 | 14 064.00 | | 12 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 1 746.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 734.00 | 12 317.00 | | 9 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -10 230.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 010.00 | 1 070 713.00 | | 1 334 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 736.00 | 1 205 814.00 | | 1 440 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 727.00 | -135 101.00 | | -106 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 25 918.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 560.00 | | 40 803.00 | 1 258 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 240.00 | 1 277 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 240.00 | 770 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 169.00 | | | 486 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 291.00 | | 40 803.00 | 752 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 922.00 | 46 284.00 | 22 240.00 | 573 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 270.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 738.00 | 46 014.00 | 22 240.00 | 571 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 468.00 | 1 746.00 | 11 564.00 | 47 468.00 |
6T Sur comptes clients | 18 886.00 | 1 239.00 | 15 355.00 | 18 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 886.00 | 1 239.00 | 15 355.00 | 18 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 355.00 | 2 986.00 | 26 919.00 | 66 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | 15 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 746.00 | 11 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 378.00 | 263 378.00 | | 263 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 300 599.00 | 300 599.00 | | 300 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 722.00 | 57 065.00 | 349 656.00 | 406 722.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 376.00 | 371 276.00 | 20 100.00 | 391 376.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 020.00 | 475 364.00 | 349 656.00 | 825 020.00 |