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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 2 454.00 | 9 147.00 | 11 601.00 |
AH Fonds commercial | 474 568.00 | | 474 568.00 | 474 568.00 |
AP Constructions | 74 392.00 | 36 783.00 | 37 609.00 | 74 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 741.00 | 280 515.00 | 49 226.00 | 329 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 350.00 | 321 265.00 | 50 086.00 | 371 350.00 |
AX Avances et acomptes | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 936.00 | 641 016.00 | 656 920.00 | 1 297 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 562.00 | | 395 562.00 | 395 562.00 |
BN En cours de production de biens | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 138.00 | 4 770.00 | 356 368.00 | 361 138.00 |
BZ Autres créances | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CF Disponibilités | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 169.00 | 4 770.00 | 924 399.00 | 929 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 106.00 | 645 786.00 | 1 581 319.00 | 2 227 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
DG Autres réserves | 112 299.00 | 219 025.00 | | 112 299.00 |
DH Report à nouveau | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 562.00 | -106 727.00 | | 49 562.00 |
DK Provisions réglementées | 27 834.00 | 37 651.00 | | 27 834.00 |
DL TOTAL (I) | 770 557.00 | 730 813.00 | | 770 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 086.00 | 407 212.00 | | 350 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 261.00 | 6 190.00 | | 6 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 826.00 | 19 563.00 | | 31 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 151.00 | 263 378.00 | | 281 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 768.00 | 138 703.00 | | 131 768.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | 9 537.00 | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 762.00 | 844 583.00 | | 810 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 319.00 | 1 575 396.00 | | 1 581 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 280.00 | 475 364.00 | | 540 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 488.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 837.00 | 252 001.00 | 1 531 838.00 | 1 279 837.00 |
FG Production vendue services | 28 143.00 | 5 675.00 | 33 818.00 | 28 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 980.00 | 257 676.00 | 1 565 656.00 | 1 307 980.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 603.00 | 15 195.00 | | 17 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 667.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 397.00 | 12 231.00 | | 13 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 011.00 | 750.00 | | 11 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 757.00 | 2 496.00 | | 12 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 9 734.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 518.00 | 1 334 010.00 | | 1 593 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 956.00 | 1 440 736.00 | | 1 543 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 562.00 | -106 727.00 | | 49 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 123.00 | | 25 872.00 | 1 277 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 1 297 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 791 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 169.00 | | | 486 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 854.00 | | 25 602.00 | 770 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 270.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 966.00 | 48 109.00 | 5 058.00 | 597 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 512.00 | 48 109.00 | 5 058.00 | 595 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 651.00 | 1 746.00 | 11 564.00 | 37 651.00 |
6T Sur comptes clients | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 421.00 | 1 746.00 | 11 564.00 | 42 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 746.00 | 11 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 151.00 | 281 151.00 | | 281 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
UX Autres créances clients | 355 587.00 | 355 587.00 | | 355 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 386.00 | 110 730.00 | 238 657.00 | 349 386.00 |
VI Groupe et associés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 810.00 | 385 440.00 | 20 370.00 | 405 810.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 937.00 | 540 280.00 | 238 657.00 | 778 937.00 |