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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 278 397.00 | | 9 278 397.00 | 9 278 397.00 |
BF Prêts | 4 267 441.00 | | 4 267 441.00 | 4 267 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483 415.00 | | 483 415.00 | 483 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 033 504.00 | | 20 033 504.00 | 20 033 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 503 749.00 | | 2 503 749.00 | 2 503 749.00 |
CF Disponibilités | 2 035 942.00 | | 2 035 942.00 | 2 035 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 691.00 | | 4 539 691.00 | 4 539 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 573 196.00 | | 24 573 196.00 | 24 573 196.00 |
CU Autres participations | 6 004 250.00 | | 6 004 250.00 | 6 004 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 585 697.00 | 2 585 700.00 | | 2 585 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 948.00 | -3.00 | | 1 271 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 646.00 | 2 915 697.00 | | 4 187 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 250.00 | 2 766 848.00 | | 1 303 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 070 834.00 | 19 695 640.00 | | 19 070 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 21 286.00 | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 385 550.00 | 22 483 774.00 | | 20 385 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 573 196.00 | 25 399 472.00 | | 24 573 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 849.00 | 2 139 991.00 | | 2 113 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 213.00 | 333 686.00 | | 1 557 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 264.00 | 333 689.00 | | 285 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 948.00 | -3.00 | | 1 271 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 070 834.00 | 15 594 089.00 | 3 162 791.00 | 19 070 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020 839.00 | | 14 020 839.00 | 14 020 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 250.00 | 1 303 250.00 | | 1 303 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 020 839.00 | | 14 020 839.00 | 14 020 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 385 550.00 | 16 908 805.00 | 3 162 791.00 | 20 385 550.00 |