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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 099.00 | 120.00 | 8 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 503.00 | 7 854.00 | 7 649.00 | 15 503.00 |
AP Constructions | 10 670.00 | 8 109.00 | 2 561.00 | 10 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 021.00 | 20 371.00 | 17 650.00 | 38 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 506.00 | 101 966.00 | 36 539.00 | 138 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 919.00 | 146 400.00 | 67 519.00 | 213 919.00 |
BT Marchandises | 419 995.00 | | 419 995.00 | 419 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 022.00 | 32 858.00 | 329 164.00 | 362 022.00 |
BZ Autres créances | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 797 338.00 | | 797 338.00 | 797 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 913.00 | 32 858.00 | 1 779 055.00 | 1 811 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 832.00 | 179 258.00 | 1 846 574.00 | 2 025 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 182 123.00 | 182 123.00 | | 182 123.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 000.00 | 79 651.00 | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 287 081.00 | 303 731.00 | | 287 081.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 900.00 | 69 287.00 | | 623 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 546.00 | 294 097.00 | | 98 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 826.00 | 39 215.00 | | 135 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 482.00 | 527 910.00 | | 531 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 484.00 | 150 303.00 | | 121 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 179.00 | 21 960.00 | | 9 179.00 |
EA Autres dettes | 35 076.00 | 10 297.00 | | 35 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 493.00 | 1 113 071.00 | | 1 555 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 574.00 | 1 420 802.00 | | 1 846 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 804.00 | 23 596.00 | | 122 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 8 099.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 949.00 | 15 497.00 | | 114 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
6T Sur comptes clients | 33 117.00 | 3 303.00 | 3 562.00 | 33 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 052.00 | 3 303.00 | 7 497.00 | 37 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 052.00 | 3 303.00 | 7 497.00 | 37 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 482.00 | 531 482.00 | | 531 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 900.00 | 365 780.00 | 200 176.00 | 623 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 007.00 | 507 007.00 | | 507 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 007.00 | 507 007.00 | 1 000.00 | 508 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 667.00 | 1 161 547.00 | 200 176.00 | 1 419 667.00 |