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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 237.00 | 596 683.00 | 33 555.00 | 630 237.00 |
AN Terrains | 505 889.00 | | 505 889.00 | 505 889.00 |
AP Constructions | 7 301 908.00 | 5 286 772.00 | 2 015 136.00 | 7 301 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 565.00 | 1 158 708.00 | 762 857.00 | 1 921 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 431.00 | 694 659.00 | 133 771.00 | 828 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875 829.00 | | 1 875 829.00 | 1 875 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 085 743.00 | 7 736 822.00 | 5 348 921.00 | 13 085 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 156.00 | 8 569.00 | 52 587.00 | 61 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 614.00 | 228 422.00 | 3 074 192.00 | 3 302 614.00 |
BZ Autres créances | 359 296.00 | | 359 296.00 | 359 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 454 570.00 | | 3 454 570.00 | 3 454 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 379.00 | | 80 379.00 | 80 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 058 015.00 | 236 991.00 | 11 821 024.00 | 12 058 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 143 758.00 | 7 973 813.00 | 17 169 945.00 | 25 143 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 225.00 | | | 240 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 696 030.00 | 4 696 030.00 | | 4 696 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 603.00 | 469 603.00 | | 469 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 218 215.00 | 5 218 215.00 | | 5 218 215.00 |
DG Autres réserves | 1 608 078.00 | 1 602 158.00 | | 1 608 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 936.00 | 715 184.00 | | 790 936.00 |
DL TOTAL (I) | 12 782 861.00 | 12 701 190.00 | | 12 782 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 967.00 | 2 279 813.00 | | 2 865 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 790.00 | 1 357 019.00 | | 1 190 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 381.00 | | |
EA Autres dettes | 330 328.00 | 388 447.00 | | 330 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 084.00 | 4 026 659.00 | | 4 387 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 169 945.00 | 16 727 850.00 | | 17 169 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 084.00 | 4 026 659.00 | | 4 387 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 617 047.00 | 2 788 084.00 | 79 405 130.00 | 76 617 047.00 |
FG Production vendue services | 3 031 900.00 | 5 466 775.00 | 8 498 675.00 | 3 031 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 648 946.00 | 8 254 859.00 | 87 903 805.00 | 79 648 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 422 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 008 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 043 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 461 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 954.00 | 230 773.00 | | 459 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 675.00 | 6 051.00 | | 1 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 575.00 | 1 557.00 | | 12 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 575.00 | 1 557.00 | | 12 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 899.00 | 22 311.00 | | 37 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 899.00 | 22 311.00 | | 37 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 325.00 | -20 754.00 | | -25 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 164.00 | 265 849.00 | | 193 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 484 693.00 | 90 870 278.00 | | 88 484 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 693 757.00 | 90 155 093.00 | | 87 693 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 936.00 | 715 184.00 | | 790 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 61 453.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 554 857.00 | | 992 691.00 | 12 554 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 010.00 | 1 884 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 805.00 | 13 085 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 795.00 | 10 571 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 237.00 | | | 630 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138 462.00 | | 526 570.00 | 10 138 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 158.00 | | 466 121.00 | 1 786 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230 884.00 | 599 753.00 | 93 815.00 | 7 230 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 733.00 | 29 949.00 | | 566 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 151.00 | 569 804.00 | 93 815.00 | 6 664 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
6T Sur comptes clients | 228 756.00 | | 335.00 | 228 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 325.00 | | 335.00 | 237 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 325.00 | | 335.00 | 237 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 967.00 | 2 865 967.00 | | 2 865 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 317.00 | 625 317.00 | | 625 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 603.00 | 316 603.00 | | 316 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 328.00 | 330 328.00 | | 330 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875 829.00 | | 1 875 829.00 | 1 875 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 389.00 | 3 062 389.00 | | 3 062 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 225.00 | | 240 225.00 | 240 225.00 |
VB T. V. A. | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 636.00 | 226 636.00 | | 226 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 448.00 | 297 448.00 | | 297 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 620 458.00 | 3 502 064.00 | 2 118 394.00 | 5 620 458.00 |
VW T.V.A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 084.00 | 4 387 084.00 | | 4 387 084.00 |