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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 235.00 | 574 767.00 | 5 468.00 | 580 235.00 |
AN Terrains | 505 889.00 | | 505 889.00 | 505 889.00 |
AP Constructions | 8 057 601.00 | 5 601 703.00 | 2 455 898.00 | 8 057 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 580.00 | 1 320 554.00 | 720 026.00 | 2 040 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 154.00 | 776 426.00 | 102 728.00 | 879 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 809 704.00 | | 1 809 704.00 | 1 809 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 895 445.00 | 8 273 450.00 | 5 621 995.00 | 13 895 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 214.00 | 25 264.00 | 2 473 950.00 | 2 499 214.00 |
BZ Autres créances | 1 809 707.00 | | 1 809 707.00 | 1 809 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 774 940.00 | | 1 774 940.00 | 1 774 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 163 757.00 | 25 264.00 | 10 138 493.00 | 10 163 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 059 202.00 | 8 298 714.00 | 15 760 488.00 | 24 059 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 696 030.00 | 4 696 030.00 | | 4 696 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 603.00 | 469 603.00 | | 469 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 218 215.00 | 5 218 215.00 | | 5 218 215.00 |
DG Autres réserves | 1 634 543.00 | 1 608 078.00 | | 1 634 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 881.00 | 790 936.00 | | 629 881.00 |
DL TOTAL (I) | 12 648 272.00 | 12 782 861.00 | | 12 648 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 590.00 | 2 865 967.00 | | 2 218 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 952.00 | 1 190 790.00 | | 862 952.00 |
EA Autres dettes | 30 674.00 | 330 328.00 | | 30 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 216.00 | 4 387 084.00 | | 3 112 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 760 488.00 | 17 169 945.00 | | 15 760 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 216.00 | 4 387 084.00 | | 3 112 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 674 749.00 | 2 712 866.00 | 81 387 615.00 | 78 674 749.00 |
FG Production vendue services | 2 859 720.00 | 5 693 911.00 | 8 553 631.00 | 2 859 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 534 469.00 | 8 406 777.00 | 89 941 246.00 | 81 534 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 692 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 010 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 802 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 221 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 066 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 681.00 | 459 954.00 | | 410 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 057.00 | 1 675.00 | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 263.00 | 12 575.00 | | 29 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 263.00 | 12 575.00 | | 29 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 37 899.00 | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 37 899.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 117.00 | -25 325.00 | | 27 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 125.00 | 193 164.00 | | 66 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 765 585.00 | 88 484 693.00 | | 90 765 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 135 705.00 | 87 693 757.00 | | 90 135 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 881.00 | 790 936.00 | | 629 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 085 743.00 | | 1 981 108.00 | 13 085 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 116.00 | 1 818 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858 303.00 | 313 104.00 | 13 895 445.00 | 858 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 002.00 | 580 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858 303.00 | 21 985.00 | 11 497 066.00 | 858 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 237.00 | | | 630 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 571 237.00 | | 1 806 117.00 | 10 571 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 269.00 | | 174 991.00 | 1 884 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 736 822.00 | 608 615.00 | 71 988.00 | 7 736 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 683.00 | 28 086.00 | 50 002.00 | 596 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140 139.00 | 580 529.00 | 21 985.00 | 7 140 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
6T Sur comptes clients | 228 422.00 | 4 605.00 | 207 763.00 | 228 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 991.00 | 4 605.00 | 216 332.00 | 236 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 991.00 | 4 605.00 | 216 332.00 | 236 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 605.00 | 216 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 590.00 | 2 218 590.00 | | 2 218 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 795.00 | 319 795.00 | | 319 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 659.00 | 261 659.00 | | 261 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 809 704.00 | | 1 809 704.00 | 1 809 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 500.00 | 2 443 500.00 | | 2 443 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
VB T. V. A. | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 834.00 | 196 834.00 | | 196 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 447.00 | 1 752 447.00 | | 1 752 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153 496.00 | 4 285 738.00 | 1 867 758.00 | 6 153 496.00 |
VW T.V.A. | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 216.00 | 3 112 216.00 | | 3 112 216.00 |