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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 774.00 | |
AH Fonds commercial | | | 27 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 220 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 279 868.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 95 275.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 39 812.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 73 197.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 267 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 571.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 384 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 886 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 166 847.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 280 273.00 | 1 312 646.00 | | 1 280 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 997.00 | -32 374.00 | | -15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 775.00 | 1 285 773.00 | | 1 269 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 556.00 | 408 475.00 | | 692 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 353.00 | 64 349.00 | | 34 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 396.00 | 24 926.00 | | 60 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 594.00 | 128 955.00 | | 96 594.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 39 722.00 | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 072.00 | 666 428.00 | | 897 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 847.00 | 1 952 200.00 | | 2 166 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 259.00 | 386 930.00 | | 492 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 823.00 | | 8 878.00 | 1 014 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 577.00 | | 8 872.00 | 944 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | 6.00 | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 472.00 | 100 361.00 | | 643 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 302.00 | 9 444.00 | | 15 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 170.00 | 90 917.00 | | 628 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 267 536.00 | 267 536.00 | | 267 536.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 488.00 | 287 675.00 | 394 643.00 | 692 488.00 |
VI Groupe et associés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 710.00 | 294 493.00 | 3 217.00 | 297 710.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 072.00 | 492 259.00 | 394 643.00 | 897 072.00 |