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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 474.00 | |
AH Fonds commercial | | | 27 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 142 099.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 188 452.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 66 803.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 138 712.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 97 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 308 188.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 562.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 219 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 840 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 029 042.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 234 275.00 | 1 280 273.00 | | 1 234 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 824.00 | -15 997.00 | | 48 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 600.00 | 1 269 775.00 | | 1 288 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 118.00 | 692 556.00 | | 405 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 507.00 | 34 353.00 | | 39 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 683.00 | 60 396.00 | | 65 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 977.00 | 96 594.00 | | 103 977.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | 13 172.00 | | 13 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 443.00 | 897 072.00 | | 740 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 042.00 | 2 166 847.00 | | 2 029 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 348.00 | 492 259.00 | | 449 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 701.00 | | 83.00 | 1 023 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 022 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 952 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 449.00 | | | 953 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | 83.00 | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 833.00 | 91 499.00 | 1 300.00 | 743 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 746.00 | 7 300.00 | | 24 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 087.00 | 84 199.00 | 1 300.00 | 719 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 295 556.00 | 295 556.00 | | 295 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 813.00 | 113 718.00 | 291 095.00 | 404 813.00 |
VI Groupe et associés | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 675.00 | | | 287 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 386.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 262.00 | 327 963.00 | 3 300.00 | 331 262.00 |
VW T.V.A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 443.00 | 449 348.00 | 291 095.00 | 740 443.00 |