| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 433.00 | 67 339.00 | 2 095.00 | 69 433.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 178 930.00 | 122 257.00 | 56 673.00 | 178 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239 509.00 | 2 435 071.00 | 804 438.00 | 3 239 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 511.00 | 294 174.00 | 145 337.00 | 439 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 564.00 | | 120 564.00 | 120 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 767.00 | 2 918 840.00 | 1 247 927.00 | 4 166 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085 076.00 | | 1 085 076.00 | 1 085 076.00 |
BN En cours de production de biens | 476 327.00 | 32 145.00 | 444 182.00 | 476 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 805.00 | 10 041.00 | 444 764.00 | 454 805.00 |
BT Marchandises | 369 902.00 | 14 301.00 | 355 601.00 | 369 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 890.00 | 50 125.00 | 1 519 765.00 | 1 569 890.00 |
BZ Autres créances | 277 782.00 | | 277 782.00 | 277 782.00 |
CF Disponibilités | 2 049 998.00 | | 2 049 998.00 | 2 049 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 364 705.00 | 106 611.00 | 6 258 094.00 | 6 364 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 472.00 | 3 025 451.00 | 7 506 021.00 | 10 531 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 4 761 590.00 | 4 599 111.00 | | 4 761 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 000.00 | 263 679.00 | | 290 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 789.00 | 5 249 990.00 | | 5 438 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 274.00 | 1 460 799.00 | | 338 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 535.00 | 372 855.00 | | 263 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 715.00 | 649 285.00 | | 1 210 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 779.00 | 130 019.00 | | 167 779.00 |
EA Autres dettes | 86 929.00 | 88 588.00 | | 86 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 232.00 | 2 701 547.00 | | 2 067 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 021.00 | 7 970 537.00 | | 7 506 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 373.00 | 2 363 423.00 | | 1 831 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 493.00 | 239 595.00 | 2 894 088.00 | 2 654 493.00 |
FD Production vendue biens | 4 827 958.00 | 1 481 755.00 | 6 309 713.00 | 4 827 958.00 |
FG Production vendue services | 193 283.00 | 15 694.00 | 208 977.00 | 193 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 734.00 | 1 737 044.00 | 9 412 778.00 | 7 675 734.00 |
FM Production stockée | | | 21 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 603 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 269.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 215 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 815.00 | 161 144.00 | | 113 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 2 555.00 | | 1 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 429.00 | 2 555.00 | | 20 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 029.00 | 513.00 | | 22 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 126.00 | 513.00 | | 27 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 698.00 | 2 042.00 | | -6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 198.00 | 77 947.00 | | 92 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 638 084.00 | 8 187 020.00 | | 9 638 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348 085.00 | 7 923 341.00 | | 9 348 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 000.00 | 263 679.00 | | 290 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 579.00 | | 289 535.00 | 4 462 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 347.00 | 4 166 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 835.00 | 160 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 512.00 | 3 978 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 650.00 | | 3 088.00 | 211 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 578.00 | | 286 447.00 | 4 223 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 654.00 | 294 436.00 | 580 250.00 | 3 204 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 005.00 | 1 169.00 | 53 835.00 | 120 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 649.00 | 293 267.00 | 526 415.00 | 3 084 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 090.00 | 56 486.00 | 54 090.00 | 54 090.00 |
6T Sur comptes clients | 42 206.00 | 8 783.00 | 864.00 | 42 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 296.00 | 65 269.00 | 54 955.00 | 96 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 296.00 | 65 269.00 | 73 955.00 | 115 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 269.00 | 54 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 715.00 | 1 210 715.00 | | 1 210 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 799.00 | 1 489 799.00 | | 1 489 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
VB T. V. A. | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 124.00 | 102 265.00 | 235 859.00 | 338 124.00 |
VI Groupe et associés | 263 488.00 | 263 488.00 | | 263 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 895.00 | | | 1 121 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 953.00 | 1 908 953.00 | | 1 908 953.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 232.00 | 1 831 373.00 | 235 859.00 | 2 067 232.00 |