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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 570.00 | 20 204.00 | 7 366.00 | 27 570.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 732.00 | 7 252.00 | 3 479.00 | 10 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 782.00 | 127 048.00 | 63 733.00 | 190 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 938.00 | 159 144.00 | 113 794.00 | 272 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 407.00 | | 184 407.00 | 184 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
CF Disponibilités | 332 446.00 | | 332 446.00 | 332 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 067.00 | | 597 067.00 | 597 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 005.00 | 159 144.00 | 710 861.00 | 870 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 034.00 | 132 034.00 | | 102 034.00 |
DH Report à nouveau | 213 468.00 | 232 053.00 | | 213 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 128.00 | -18 585.00 | | 6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 329 130.00 | 353 002.00 | | 329 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 068.00 | 22 303.00 | | 267 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 628.00 | 39 725.00 | | 32 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 712.00 | 57 718.00 | | 77 712.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 1 070.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 732.00 | 120 817.00 | | 381 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 861.00 | 473 819.00 | | 710 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 632.00 | 118 100.00 | | 130 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 196.00 | 4 176.00 | | 13 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 134.00 | | 12 804.00 | 260 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 128.00 | | 12 024.00 | 194 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | 780.00 | 8 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 302.00 | 25 842.00 | | 133 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 854.00 | 4 350.00 | | 15 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 448.00 | 21 492.00 | | 117 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VB T. V. A. | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 845.00 | 2 745.00 | 211 100.00 | 253 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
VW T.V.A. | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 732.00 | 130 632.00 | 211 100.00 | 381 732.00 |