| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 570.00 | 24 554.00 | 3 016.00 | 27 570.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 732.00 | 8 076.00 | 2 656.00 | 10 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 131.00 | 147 362.00 | 44 769.00 | 192 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 291.00 | 184 631.00 | 89 660.00 | 274 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 357.00 | | 182 357.00 | 182 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 76 761.00 | | 76 761.00 | 76 761.00 |
CF Disponibilités | 328 104.00 | | 328 104.00 | 328 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 545.00 | | 588 545.00 | 588 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 836.00 | 184 631.00 | 678 205.00 | 862 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 102 034.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
DH Report à nouveau | 213 468.00 | 213 468.00 | | 213 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 027.00 | 6 128.00 | | -26 027.00 |
DL TOTAL (I) | 273 103.00 | 329 130.00 | | 273 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 286.00 | 267 068.00 | | 252 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 3 666.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 812.00 | 32 628.00 | | 36 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 284.00 | 77 712.00 | | 112 284.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 658.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 102.00 | 381 732.00 | | 405 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 205.00 | 710 861.00 | | 678 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 486.00 | 130 632.00 | | 179 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 13 196.00 | | 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 938.00 | | 1 353.00 | 272 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 152.00 | | 1 349.00 | 206 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | 4.00 | 9 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 144.00 | 25 487.00 | | 159 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 204.00 | 4 350.00 | | 20 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 940.00 | 21 137.00 | | 138 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 100.00 | 25 483.00 | 205 616.00 | 251 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
VW T.V.A. | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 102.00 | 179 486.00 | 205 616.00 | 405 102.00 |