| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276 727.00 | 2 086 137.00 | 1 190 591.00 | 3 276 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 991.00 | 281 679.00 | 203 312.00 | 484 991.00 |
AX Avances et acomptes | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 201.00 | 2 371 750.00 | 1 488 451.00 | 3 860 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 668.00 | | 183 668.00 | 183 668.00 |
BZ Autres créances | 111 463.00 | | 111 463.00 | 111 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 485 367.00 | | 1 485 367.00 | 1 485 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 596.00 | | 2 003 596.00 | 2 003 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 797.00 | 2 371 750.00 | 3 492 047.00 | 5 863 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 2 092 504.00 | 1 807 630.00 | | 2 092 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 170.00 | 323 874.00 | | 79 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 974.00 | 2 398 804.00 | | 2 438 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 308.00 | 442 336.00 | | 659 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 573.00 | 152 401.00 | | 173 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 480.00 | 69 226.00 | | 134 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 713.00 | 119 629.00 | | 85 713.00 |
EA Autres dettes | | 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 073.00 | 784 429.00 | | 1 053 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 047.00 | 3 183 233.00 | | 3 492 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 691.00 | 479 501.00 | | 587 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 100.00 | | 854 613.00 | 3 073 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 513.00 | 3 860 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 513.00 | 3 834 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 098.00 | | 854 403.00 | 3 048 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 938.00 | | 210.00 | 23 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 644.00 | 466 764.00 | 53 658.00 | 1 958 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 380.00 | 466 764.00 | 53 658.00 | 1 958 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 130.00 | 35 130.00 | 1.00 | 35 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
VB T. V. A. | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 308.00 | 193 925.00 | 465 383.00 | 659 308.00 |
VI Groupe et associés | 173 573.00 | 173 573.00 | | 173 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 795.00 | 295 545.00 | 250.00 | 295 795.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 073.00 | 587 691.00 | 465 383.00 | 1 053 073.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |