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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 17 198.00 | 483.00 | 17 681.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 10 409.00 | 2 441.00 | 7 968.00 | 10 409.00 |
AP Constructions | 280 688.00 | 70 904.00 | 209 784.00 | 280 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 110.00 | 95 883.00 | 7 227.00 | 103 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 420.00 | 141 723.00 | 21 697.00 | 163 420.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 939.00 | 328 148.00 | 290 790.00 | 618 939.00 |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 074.00 | | 673 074.00 | 673 074.00 |
BZ Autres créances | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
CF Disponibilités | 1 321 855.00 | | 1 321 855.00 | 1 321 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 831.00 | | 2 164 831.00 | 2 164 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 769.00 | 328 148.00 | 2 455 621.00 | 2 783 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 846 358.00 | 789 861.00 | | 846 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 412.00 | 206 497.00 | | 293 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 769.00 | 1 161 358.00 | | 1 304 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 347.00 | 177 344.00 | | 104 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 670.00 | 493 579.00 | | 551 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 813.00 | 425 871.00 | | 488 813.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 918.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 852.00 | 1 101 145.00 | | 1 150 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 621.00 | 2 277 502.00 | | 2 455 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 756 261.00 | 10 360.00 | 5 766 621.00 | 5 756 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 261.00 | 10 360.00 | 5 766 621.00 | 5 756 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 204.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | 31 644.00 | | 3 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 800.00 | 73 500.00 | | 110 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 629.00 | 105 144.00 | | 129 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 559.00 | 1 625.00 | | 13 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 501.00 | 15 104.00 | | 32 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 060.00 | 16 729.00 | | 46 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 569.00 | 88 414.00 | | 83 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 345.00 | 73 136.00 | | 110 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 727.00 | 5 558 798.00 | | 5 955 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 315.00 | 5 352 301.00 | | 5 662 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 412.00 | 206 497.00 | | 293 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 143.00 | 53 204.00 | 23 199.00 | 298 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 304.00 | 5 894.00 | | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 839.00 | 47 310.00 | 23 199.00 | 286 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 670.00 | 551 670.00 | | 551 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 240.00 | 179 240.00 | | 179 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 781.00 | 97 781.00 | | 97 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UX Autres créances clients | 673 074.00 | 673 074.00 | | 673 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 324.00 | 60 663.00 | 43 661.00 | 104 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
VP Divers | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 501.00 | 864 501.00 | | 864 501.00 |
VW T.V.A. | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 852.00 | 1 107 191.00 | 43 661.00 | 1 150 852.00 |