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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 068.00 | 46 836.00 | 52 232.00 | 99 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 850.00 | 65 486.00 | 128 364.00 | 193 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 467.00 | 113 264.00 | 184 203.00 | 297 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 139 896.00 | | 139 896.00 | 139 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 516.00 | | 444 516.00 | 444 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 983.00 | 113 264.00 | 628 719.00 | 741 983.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 283 278.00 | 347 440.00 | | 283 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 718.00 | -64 162.00 | | 29 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 334 466.00 | 295 018.00 | | 334 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 450.00 | 338 874.00 | | 159 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 020.00 | 95 087.00 | | 63 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 783.00 | 62 158.00 | | 71 783.00 |
EA Autres dettes | | 1 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 253.00 | 497 383.00 | | 294 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 719.00 | 792 400.00 | | 628 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 937.00 | 384 642.00 | | 170 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 081.00 | | 6 685.00 | 291 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 297 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 234.00 | | 6 685.00 | 286 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 856.00 | 34 408.00 | | 78 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 915.00 | 34 408.00 | | 77 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 450.00 | 36 134.00 | 123 316.00 | 159 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 424.00 | | | 179 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 263.00 | 146 263.00 | | 146 263.00 |
VW T.V.A. | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 253.00 | 170 937.00 | 123 316.00 | 294 253.00 |