| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 786.00 | 13 770.00 | 15.00 | 13 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 788.00 | 165 597.00 | 96 190.00 | 261 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 648.00 | 179 368.00 | 111 279.00 | 290 648.00 |
BN En cours de production de biens | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 203.00 | | 592 203.00 | 592 203.00 |
BZ Autres créances | 621 653.00 | | 621 653.00 | 621 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 220.00 | | 1 234 220.00 | 1 234 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 868.00 | 179 368.00 | 1 345 500.00 | 1 524 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 973 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 94.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 901.00 | 65 864.00 | | 69 901.00 |
DL TOTAL (I) | 790 860.00 | 1 258 958.00 | | 790 860.00 |
DP Provisions pour risques | 11 464.00 | 11 437.00 | | 11 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 464.00 | 11 437.00 | | 11 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 782.00 | 398 167.00 | | 379 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 393.00 | 173 394.00 | | 163 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 175.00 | 575 142.00 | | 543 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 500.00 | 1 845 538.00 | | 1 345 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 907.00 | | 2 596 907.00 | 2 596 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 907.00 | | 2 596 907.00 | 2 596 907.00 |
FM Production stockée | | | 1 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 6 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -35.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 438.00 | 23 265.00 | | 33 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 794.00 | 2 631 339.00 | | 2 684 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 893.00 | 2 565 475.00 | | 2 614 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 901.00 | 65 864.00 | | 69 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 395.00 | | 24 978.00 | 301 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 275 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 800.00 | 275 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 395.00 | | 24 978.00 | 301 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 101.00 | 45 066.00 | 50 800.00 | 185 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 101.00 | 45 066.00 | 50 800.00 | 185 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 437.00 | 27.00 | | 11 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 437.00 | 27.00 | | 11 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 782.00 | 379 782.00 | | 379 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 570.00 | 3 320.00 | 11 250.00 | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 592 203.00 | 592 203.00 | | 592 203.00 |
VC Groupe et associés | 542 404.00 | 542 404.00 | | 542 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 428.00 | 1 228 428.00 | 11 250.00 | 1 228 428.00 |
VW T.V.A. | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 175.00 | 543 175.00 | | 543 175.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |