| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 660.00 | 175 579.00 | 116 080.00 | 291 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 103.00 | 189 365.00 | 130 737.00 | 320 103.00 |
BN En cours de production de biens | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 694.00 | | 955 694.00 | 955 694.00 |
BZ Autres créances | 126 244.00 | | 126 244.00 | 126 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 566.00 | | 1 084 566.00 | 1 084 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 670.00 | 189 365.00 | 1 215 304.00 | 1 404 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 958.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 510.00 | 69 901.00 | | 26 510.00 |
DL TOTAL (I) | 547 371.00 | 790 860.00 | | 547 371.00 |
DP Provisions pour risques | 8 484.00 | 11 464.00 | | 8 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 484.00 | 11 464.00 | | 8 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 973.00 | 379 782.00 | | 400 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 417.00 | 163 393.00 | | 159 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 449.00 | 543 175.00 | | 659 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 304.00 | 1 345 500.00 | | 1 215 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 838.00 | | 2 809 838.00 | 2 809 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 838.00 | | 2 809 838.00 | 2 809 838.00 |
FM Production stockée | | | -15 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 17 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 17 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 17 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | 33 438.00 | | 13 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 321.00 | 2 684 794.00 | | 2 828 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 811.00 | 2 614 893.00 | | 2 801 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 510.00 | 69 901.00 | | 26 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 647.00 | | 58 705.00 | 290 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 14 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 249.00 | 320 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 746.00 | 305 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 574.00 | | 58 618.00 | 275 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073.00 | | 87.00 | 15 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 368.00 | 38 743.00 | 28 746.00 | 179 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 368.00 | 38 743.00 | 28 746.00 | 179 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 464.00 | | 2 980.00 | 11 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 464.00 | | 2 980.00 | 11 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 973.00 | 400 973.00 | | 400 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 657.00 | 3 407.00 | 11 250.00 | 14 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 694.00 | 955 694.00 | | 955 694.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 129.00 | 14 464.00 | 39 665.00 | 54 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 596.00 | 1 085 346.00 | 11 250.00 | 1 096 596.00 |
VW T.V.A. | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 449.00 | 619 784.00 | 39 665.00 | 659 449.00 |