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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 6 451.00 | 742.00 | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 615.00 | | 1 727 615.00 | 1 727 615.00 |
AP Constructions | 358 193.00 | 182 350.00 | 175 842.00 | 358 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 614.00 | 1 543 394.00 | 170 220.00 | 1 713 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 834.00 | 1 349 539.00 | 217 295.00 | 1 566 834.00 |
AX Avances et acomptes | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 173.00 | 3 081 736.00 | 3 235 437.00 | 6 317 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BT Marchandises | 972 515.00 | | 972 515.00 | 972 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
BZ Autres créances | 332 570.00 | | 332 570.00 | 332 570.00 |
CF Disponibilités | 952 186.00 | | 952 186.00 | 952 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 145.00 | | 158 145.00 | 158 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 076.00 | | 2 499 076.00 | 2 499 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 249.00 | 3 081 736.00 | 5 734 513.00 | 8 816 249.00 |
CU Autres participations | 721 805.00 | | 721 805.00 | 721 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 946.00 | | | 895 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 1 278 389.00 | | | 1 278 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 821.00 | | | 345 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 384.00 | | | 2 566 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 134.00 | | | 759 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 554.00 | | | 1 804 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 009.00 | | | 436 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 128.00 | | | 3 168 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 513.00 | | | 5 734 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 429.00 | | | 2 617 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 998 768.00 | | 23 998 768.00 | 23 998 768.00 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 157 768.00 | | 24 157 768.00 | 24 157 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 233 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 881 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 376.00 | |
GE Autres charges | | | 25 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 798 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 293 900.00 | | | 24 293 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 948 079.00 | | | 23 948 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 821.00 | | | 345 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 843.00 | | 145 128.00 | 6 184 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 799.00 | 6 317 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 728.00 | 1 734 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 070.00 | 3 695 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 537.00 | | | 1 736 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 852.00 | | 135 260.00 | 3 570 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 453.00 | | 9 868.00 | 877 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 158.00 | 177 376.00 | 12 799.00 | 2 917 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 721.00 | 458.00 | 1 728.00 | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909 437.00 | 176 917.00 | 11 070.00 | 2 909 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 554.00 | 1 804 554.00 | | 1 804 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 331.00 | 230 331.00 | | 230 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 673.00 | 144 673.00 | | 144 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
UX Autres créances clients | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
VC Groupe et associés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 134.00 | 208 434.00 | 463 588.00 | 759 134.00 |
VI Groupe et associés | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 816.00 | | | 451 816.00 |
VP Divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 357.00 | 177 357.00 | | 177 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 145.00 | 158 145.00 | | 158 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 225.00 | 565 708.00 | 165 516.00 | 731 225.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 128.00 | 2 617 429.00 | 463 588.00 | 3 168 128.00 |