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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 6 581.00 | 342.00 | 6 924.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 615.00 | | 1 727 615.00 | 1 727 615.00 |
AP Constructions | 358 193.00 | 216 322.00 | 141 870.00 | 358 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 628.00 | 1 597 446.00 | 353 181.00 | 1 950 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 709.00 | 1 401 185.00 | 180 524.00 | 1 581 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 320.00 | | 167 320.00 | 167 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565 543.00 | 3 234 036.00 | 3 331 507.00 | 6 565 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BT Marchandises | 1 041 773.00 | | 1 041 773.00 | 1 041 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
BZ Autres créances | 373 843.00 | | 373 843.00 | 373 843.00 |
CF Disponibilités | 1 398 917.00 | | 1 398 917.00 | 1 398 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 254.00 | | 160 254.00 | 160 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 570.00 | | 3 077 570.00 | 3 077 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 643 113.00 | 3 234 036.00 | 6 409 077.00 | 9 643 113.00 |
CU Autres participations | 744 405.00 | 12 500.00 | 731 905.00 | 744 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 700.00 | | | 1 319 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 1 620 326.00 | | | 1 620 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 585.00 | | | 416 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 575.00 | | | 3 407 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 062.00 | | | 551 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 517.00 | | | 1 828 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 549.00 | | | 543 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 501.00 | | | 3 001 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 077.00 | | | 6 409 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 361.00 | | | 2 639 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 628 545.00 | | 26 628 545.00 | 26 628 545.00 |
FG Production vendue services | 171 857.00 | | 171 857.00 | 171 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 800 402.00 | | 26 800 402.00 | 26 800 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 964 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 364 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 240.00 | |
GE Autres charges | | | 38 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 473 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 067 931.00 | | | 27 067 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 651 345.00 | | | 26 651 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 585.00 | | | 416 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 173.00 | | 360 209.00 | 6 317 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 400.00 | 55 439.00 | 6 565 543.00 | 56 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 1 734 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 400.00 | 55 169.00 | 3 890 531.00 | 56 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 809.00 | | | 1 734 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 042.00 | | 307 058.00 | 3 695 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 322.00 | | 53 151.00 | 887 322.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 736.00 | 195 240.00 | 55 439.00 | 3 081 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | 400.00 | 270.00 | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 284.00 | 194 840.00 | 55 169.00 | 3 075 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 517.00 | 1 828 517.00 | | 1 828 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 275.00 | 261 275.00 | | 261 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 320.00 | | 167 320.00 | 167 320.00 |
UX Autres créances clients | 93 903.00 | 93 903.00 | | 93 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VC Groupe et associés | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 062.00 | 188 922.00 | 318 443.00 | 551 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 073.00 | | | 208 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 156.00 | 201 156.00 | | 201 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 068.00 | 628 000.00 | 196 067.00 | 824 068.00 |
VW T.V.A. | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 501.00 | 2 639 361.00 | 318 443.00 | 3 001 501.00 |