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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 535.00 | 124 720.00 | 25 815.00 | 150 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 846.00 | 334 031.00 | 206 815.00 | 540 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 060.00 | 467 824.00 | 238 236.00 | 706 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 881.00 | | 199 881.00 | 199 881.00 |
BN En cours de production de biens | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 014.00 | 1 398.00 | 598 616.00 | 600 014.00 |
BZ Autres créances | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
CF Disponibilités | 423 568.00 | | 423 568.00 | 423 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 598.00 | 1 398.00 | 1 432 201.00 | 1 433 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 659.00 | 469 222.00 | 1 670 437.00 | 2 139 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 099.00 | 20 289.00 | | 22 099.00 |
DG Autres réserves | 115 222.00 | 95 834.00 | | 115 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 210.00 | 36 198.00 | | 52 210.00 |
DL TOTAL (I) | 889 532.00 | 852 321.00 | | 889 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 420.00 | 167 236.00 | | 148 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 224.00 | 18 439.00 | | 31 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 256.00 | 430 639.00 | | 435 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 587.00 | 108 734.00 | | 152 587.00 |
EA Autres dettes | 13 419.00 | 19 447.00 | | 13 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 905.00 | 744 495.00 | | 780 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 437.00 | 1 596 816.00 | | 1 670 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 405.00 | 744 495.00 | | 661 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 204.00 | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 894.00 | | 33 455.00 | 690 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 289.00 | 706 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 289.00 | 696 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 818.00 | | 33 454.00 | 681 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 2.00 | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 875.00 | 62 238.00 | 18 289.00 | 423 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 802.00 | 62 238.00 | 18 289.00 | 414 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 256.00 | 435 256.00 | | 435 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 964.00 | 10 964.00 | | 40 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 600 014.00 | 600 014.00 | | 600 014.00 |
VB T. V. A. | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 020.00 | 28 520.00 | 81 823.00 | 148 020.00 |
VI Groupe et associés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 604.00 | 741 604.00 | | 741 604.00 |
VW T.V.A. | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 905.00 | 661 405.00 | 81 823.00 | 780 905.00 |