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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 031 946.00 | | 1 031 946.00 | 1 031 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 229.00 | 25 230.00 | 2 998.00 | 28 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 855.00 | 12 751.00 | 40 104.00 | 52 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 527.00 | 37 982.00 | 5 641 546.00 | 5 679 527.00 |
BZ Autres créances | 1 135 700.00 | | 1 135 700.00 | 1 135 700.00 |
CF Disponibilités | 1 573 443.00 | | 1 573 443.00 | 1 573 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 477.00 | | 2 710 477.00 | 2 710 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 005.00 | 37 982.00 | 8 352 023.00 | 8 390 005.00 |
CU Autres participations | 4 561 498.00 | | 4 561 498.00 | 4 561 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 838 724.00 | 5 607 447.00 | | 6 838 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 929.00 | 1 231 277.00 | | 1 497 929.00 |
DL TOTAL (I) | 8 337 753.00 | 6 839 824.00 | | 8 337 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 13 885.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 504.00 | 12 342.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 270.00 | 26 227.00 | | 14 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 023.00 | 6 866 051.00 | | 8 352 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 270.00 | 26 227.00 | | 14 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | 1 988 000.00 | 2 213 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | 1 988 000.00 | 2 213 000.00 | 225 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 480.00 | 2 192.00 | | 75 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 480.00 | 3 025.00 | | 75 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 480.00 | 1 365.00 | | 75 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 480.00 | 1 365.00 | | 75 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 658.00 | 522 908.00 | | 534 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 065.00 | 1 907 067.00 | | 2 304 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 136.00 | 675 790.00 | | 806 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 929.00 | 1 231 277.00 | | 1 497 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 601.00 | | 1 087 406.00 | 4 667 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 480.00 | 4 566 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 480.00 | 5 679 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 623.00 | | 1 082 406.00 | 30 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636 978.00 | | 5 000.00 | 4 636 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 826.00 | 15 156.00 | | 22 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | 15 156.00 | | 22 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 167.00 | 1 113 167.00 | | 1 113 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 034.00 | 1 137 034.00 | 5 000.00 | 1 142 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |