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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 113.00 | 11 276.00 | 837.00 | 12 113.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AP Constructions | 395 323.00 | 116 766.00 | 278 557.00 | 395 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 103.00 | 35 183.00 | 1 920.00 | 37 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 853.00 | 193 639.00 | 149 214.00 | 342 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 422.00 | 356 864.00 | 456 558.00 | 813 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
BZ Autres créances | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 900.00 | 774.00 | 132 126.00 | 132 900.00 |
CF Disponibilités | 291 694.00 | | 291 694.00 | 291 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 635.00 | 774.00 | 573 861.00 | 574 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 057.00 | 357 638.00 | 1 030 419.00 | 1 388 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 154.00 | 321 154.00 | | 321 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 389 308.00 | 335 226.00 | | 389 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 334.00 | 54 082.00 | | 77 334.00 |
DL TOTAL (I) | 871 396.00 | 794 062.00 | | 871 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 493.00 | 179 090.00 | | 45 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 727.00 | 29 635.00 | | 29 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 31 807.00 | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 131.00 | 45 403.00 | | 55 131.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40 471.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 024.00 | 326 406.00 | | 159 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 420.00 | 1 120 468.00 | | 1 030 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FD Production vendue biens | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FG Production vendue services | 813 609.00 | | 813 609.00 | 813 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 018.00 | | 816 018.00 | 816 018.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 4 875.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | 4 875.00 | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 135.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 320.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 668.00 | 4 555.00 | | 8 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | 7 201.00 | | 33 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 985.00 | 812 092.00 | | 827 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 650.00 | 758 010.00 | | 750 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 335.00 | 54 082.00 | | 77 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 377.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 377.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 096.00 | 55 143.00 | 17 377.00 | 319 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 820.00 | 55 143.00 | 17 377.00 | 307 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 947.00 | | 173.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | | 173.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | | 173.00 | 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VC Groupe et associés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |