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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 113.00 | 11 276.00 | 837.00 | 12 113.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AP Constructions | 395 323.00 | 130 721.00 | 264 602.00 | 395 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 737.00 | 34 587.00 | 1 150.00 | 35 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 050.00 | 185 502.00 | 87 548.00 | 273 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 254.00 | 362 087.00 | 380 167.00 | 742 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BN En cours de production de biens | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
BZ Autres créances | 133 428.00 | | 133 428.00 | 133 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 451.00 | 6 546.00 | 125 905.00 | 132 451.00 |
CF Disponibilités | 352 834.00 | | 352 834.00 | 352 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 866.00 | 6 546.00 | 677 320.00 | 683 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 120.00 | 368 633.00 | 1 057 487.00 | 1 426 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 154.00 | 321 154.00 | | 321 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 466 641.00 | 389 308.00 | | 466 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 701.00 | 77 334.00 | | 63 701.00 |
DL TOTAL (I) | 935 096.00 | 871 396.00 | | 935 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 273.00 | 45 493.00 | | 29 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 898.00 | 29 727.00 | | 11 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 892.00 | 28 633.00 | | 24 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 054.00 | 55 131.00 | | 48 054.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | 40.00 | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 391.00 | 159 023.00 | | 122 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 487.00 | 1 030 418.00 | | 1 057 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FD Production vendue biens | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
FG Production vendue services | 779 435.00 | | 779 435.00 | 779 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 741.00 | | 780 741.00 | 780 741.00 |
FM Production stockée | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 333.00 | 8 833.00 | | 47 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 333.00 | 8 833.00 | | 47 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 165.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 642.00 | 165.00 | | 26 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 692.00 | 8 668.00 | | 20 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 440.00 | 33 162.00 | | 27 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 047.00 | 827 985.00 | | 861 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 347.00 | 750 651.00 | | 797 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 701.00 | 77 334.00 | | 63 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 422.00 | | 2 300.00 | 813 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 468.00 | 742 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 468.00 | 704 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 278.00 | | 2 300.00 | 775 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 864.00 | 53 309.00 | 48 086.00 | 356 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 588.00 | 53 309.00 | 48 086.00 | 345 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 774.00 | 5 772.00 | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | 5 772.00 | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 5 772.00 | | 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VC Groupe et associés | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 982.00 | 16 339.00 | 12 643.00 | 28 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 766.00 | 181 545.00 | 5 221.00 | 186 766.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 493.00 | 97 850.00 | 12 643.00 | 110 493.00 |