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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 998.00 | 94 875.00 | 8 122.00 | 102 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050.00 | 3 087.00 | 4 963.00 | 8 050.00 |
BZ Autres créances | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 822 303.00 | 70 609.00 | 4 751 693.00 | 4 822 303.00 |
CF Disponibilités | 247 704.00 | | 247 704.00 | 247 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 547.00 | 73 697.00 | 5 016 850.00 | 5 090 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 545.00 | 168 572.00 | 5 024 973.00 | 5 193 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 240.00 | 2 248 240.00 | | 2 248 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 688 612.00 | 3 258 626.00 | | 2 688 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200.00 | -570 013.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999 053.00 | 4 991 852.00 | | 4 999 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 5 342.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 760.00 | 42 164.00 | | 23 760.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 920.00 | 47 554.00 | | 25 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 973.00 | 5 039 407.00 | | 5 024 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 920.00 | 47 554.00 | | 25 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 8 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 586.00 | | | 104 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 586.00 | | | 104 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 586.00 | | | -104 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -606.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 165.00 | -43 461.00 | | 242 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 965.00 | 526 551.00 | | 234 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 200.00 | -570 013.00 | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 430.00 | | 94 352.00 | 153 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 783.00 | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 783.00 | 102 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | 500.00 | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | 93 852.00 | 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 93 852.00 | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 93 852.00 | | 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 504.00 | 8 417.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 679.00 | | 201 069.00 | 271 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 462.00 | 11 504.00 | 354 269.00 | 416 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 462.00 | 11 504.00 | 354 269.00 | 416 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 417.00 | |
UG ‐ Financières | | | 201 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VC Groupe et associés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 540.00 | 15 010.00 | 5 530.00 | 20 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |