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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 998.00 | 94 876.00 | 8 122.00 | 102 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 842.00 | 2 826.00 | 7 016.00 | 9 842.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 462 096.00 | 188 235.00 | 4 273 861.00 | 4 462 096.00 |
CF Disponibilités | 455 779.00 | | 455 779.00 | 455 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 294.00 | 191 061.00 | 4 747 233.00 | 4 938 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 292.00 | 285 937.00 | 4 755 355.00 | 5 041 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 240.00 | 2 248 240.00 | | 2 248 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 695 813.00 | 2 688 612.00 | | 2 695 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 534.00 | 7 200.00 | | -271 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 519.00 | 4 999 053.00 | | 4 727 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 2 160.00 | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 405.00 | 23 760.00 | | 24 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 836.00 | 25 920.00 | | 27 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 355.00 | 5 024 973.00 | | 4 755 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 836.00 | 25 920.00 | | 27 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -45 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -45 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | -406.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -32 858.00 | 242 166.00 | | -32 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 676.00 | 234 966.00 | | 238 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 534.00 | 7 200.00 | | -271 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | 262.00 | 3 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 610.00 | 117 626.00 | | 70 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 697.00 | 117 626.00 | 262.00 | 73 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 697.00 | 117 626.00 | 262.00 | 73 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 418.00 | 15 856.00 | 4 562.00 | 20 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | 8 528.00 | | 6 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876.00 | 5 188.00 | | 3 876.00 |
ST Autres comptes | 3 369.00 | 2 557.00 | | 3 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 867.00 | 8 528.00 | | 6 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 550.00 | 2 080.00 | | 2 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941.00 | 1 805.00 | | 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 245.00 | 7 745.00 | | 7 245.00 |