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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 212.00 | 16 225.00 | 2 987.00 | 19 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 105.00 | 75 549.00 | 64 556.00 | 140 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 496.00 | 94 565.00 | 139 931.00 | 234 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BN En cours de production de biens | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 264.00 | | 284 264.00 | 284 264.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 544.00 | 4 331.00 | 66 213.00 | 70 544.00 |
CF Disponibilités | 385 473.00 | | 385 473.00 | 385 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 235.00 | 4 331.00 | 782 904.00 | 787 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 731.00 | 98 896.00 | 922 835.00 | 1 021 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 249 863.00 | | | 249 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
DL TOTAL (I) | 447 035.00 | | | 447 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 707.00 | | | 106 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 604.00 | | | 179 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 800.00 | | | 475 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 835.00 | | | 922 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 566.00 | | | 428 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 736.00 | | 2 144 736.00 | 2 144 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 736.00 | | 2 144 736.00 | 2 144 736.00 |
FM Production stockée | | | -18 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 081.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 759.00 | | | 2 167 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 588.00 | | | 2 058 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 513.00 | | 14 983.00 | 219 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 334.00 | | 14 983.00 | 144 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 484.00 | 18 081.00 | | 76 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 693.00 | 18 081.00 | | 73 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 245.00 | 4 331.00 | 8 245.00 | 8 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 245.00 | 4 331.00 | 8 245.00 | 8 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 245.00 | 4 331.00 | 8 245.00 | 8 245.00 |
UG ‐ Financières | | 4 331.00 | 8 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 604.00 | 179 604.00 | | 179 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 284 264.00 | 284 264.00 | | 284 264.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 605.00 | 12 819.00 | 34 787.00 | 47 605.00 |
VI Groupe et associés | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 057.00 | 300 919.00 | 139.00 | 301 057.00 |
VW T.V.A. | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 353.00 | 428 566.00 | 34 787.00 | 463 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
ST Autres comptes | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
YT Sous‐traitance | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 455.00 | | | 304 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 661.00 | | | 249 661.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 230.00 | | | 504 230.00 |