| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 954.00 | 17 520.00 | 2 434.00 | 19 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 700.00 | 95 330.00 | 112 370.00 | 207 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 199.00 | 115 641.00 | 193 558.00 | 309 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
BN En cours de production de biens | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 141.00 | | 260 141.00 | 260 141.00 |
BZ Autres créances | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 706.00 | 16 033.00 | 79 673.00 | 95 706.00 |
CF Disponibilités | 269 536.00 | | 269 536.00 | 269 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 153.00 | 16 033.00 | 758 120.00 | 774 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 352.00 | 131 674.00 | 951 679.00 | 1 083 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 299 035.00 | | | 299 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
DL TOTAL (I) | 492 081.00 | | | 492 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 144.00 | | | 189 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 504.00 | | | 110 504.00 |
EA Autres dettes | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 597.00 | | | 459 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 679.00 | | | 951 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 263.00 | | | 398 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 693.00 | | 2 202 693.00 | 2 202 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 693.00 | | 2 202 693.00 | 2 202 693.00 |
FM Production stockée | | | 51 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 239.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 977.00 | | | 2 336 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 931.00 | | | 2 231 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 496.00 | | 74 866.00 | 234 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 309 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 234 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 317.00 | | 74 865.00 | 159 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | 2.00 | 6 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 565.00 | 21 239.00 | 163.00 | 94 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 774.00 | 21 239.00 | 163.00 | 91 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 331.00 | 16 033.00 | 4 331.00 | 4 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 331.00 | 16 033.00 | 4 331.00 | 4 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 331.00 | 16 033.00 | 4 331.00 | 4 331.00 |
UG ‐ Financières | | 16 033.00 | 4 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 144.00 | 189 144.00 | | 189 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 260 141.00 | 260 141.00 | | 260 141.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 455.00 | 21 533.00 | 54 921.00 | 76 455.00 |
VI Groupe et associés | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 496.00 | 286 356.00 | 140.00 | 286 496.00 |
VW T.V.A. | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 184.00 | 398 263.00 | 54 921.00 | 453 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
ST Autres comptes | 134 036.00 | | | 134 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YT Sous‐traitance | 324 673.00 | | | 324 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 036.00 | | | 312 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 937.00 | | | 287 937.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 200.00 | | | 510 200.00 |