| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 4 420.00 | 8 800.00 | 13 220.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | 365 896.00 | 581 603.00 | 947 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 682 667.00 | 3 926 565.00 | 3 756 101.00 | 7 682 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237 724.00 | | 1 237 724.00 | 1 237 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 886 063.00 | 4 296 883.00 | 5 589 179.00 | 9 886 063.00 |
BT Marchandises | 1 482 802.00 | | 1 482 802.00 | 1 482 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 262.00 | | 102 262.00 | 102 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 243.00 | | 696 243.00 | 696 243.00 |
BZ Autres créances | 2 178 101.00 | | 2 178 101.00 | 2 178 101.00 |
CF Disponibilités | 364 182.00 | | 364 182.00 | 364 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 121.00 | | 385 121.00 | 385 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 714.00 | | 5 208 714.00 | 5 208 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 094 777.00 | 4 296 883.00 | 10 797 893.00 | 15 094 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230 634.00 | | | 1 230 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 082 700.00 | 13 082 700.00 | | 13 082 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 838 769.00 | -6 320 414.00 | | -9 838 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 631 497.00 | -3 518 354.00 | | -2 631 497.00 |
DL TOTAL (I) | 652 433.00 | 3 283 930.00 | | 652 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598.00 | 2 354.00 | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 591 125.00 | 8 681 711.00 | | 9 591 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 603.00 | 603 858.00 | | 351 603.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 511.00 | 214 067.00 | | 186 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 145 460.00 | 9 501 990.00 | | 10 145 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 797 893.00 | 12 800 049.00 | | 10 797 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 145 460.00 | 9 501 990.00 | | 10 145 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 598.00 | 2 354.00 | | 4 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 311 415.00 | 1 190 269.00 | 10 501 685.00 | 9 311 415.00 |
FG Production vendue services | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 348 830.00 | 1 190 269.00 | 10 539 100.00 | 9 348 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 905 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 162 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 259 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 29 766.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 972.00 | 1 250 059.00 | | 118 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 302.00 | 1 279 825.00 | | 119 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 522.00 | 3 341.00 | | 20 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 872.00 | 54 519.00 | | 470 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 395.00 | 57 860.00 | | 491 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 092.00 | 1 221 964.00 | | -372 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 067 271.00 | 10 568 012.00 | | 11 067 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 698 769.00 | 14 086 367.00 | | 13 698 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 631 497.00 | -3 518 354.00 | | -2 631 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 501 632.00 | | 27 494.00 | 10 501 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 1 237 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 064.00 | 9 886 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 917.00 | 7 687 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 720.00 | | 11 000.00 | 949 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 321 276.00 | | 9 258.00 | 8 321 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 634.00 | | 7 236.00 | 1 230 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667 503.00 | 813 243.00 | 183 862.00 | 3 667 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 217.00 | 96 100.00 | | 274 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 285.00 | 717 143.00 | 183 862.00 | 3 393 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 591 125.00 | 9 591 125.00 | | 9 591 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 511.00 | 186 511.00 | | 186 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237 724.00 | | 1 237 724.00 | 1 237 724.00 |
UX Autres créances clients | 696 243.00 | 696 243.00 | | 696 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 331 804.00 | 331 804.00 | | 331 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VP Divers | 230 137.00 | 230 137.00 | | 230 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 160.00 | 1 615 160.00 | | 1 615 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 121.00 | 385 121.00 | | 385 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 191.00 | 3 259 467.00 | 1 237 724.00 | 4 497 191.00 |
VW T.V.A. | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 145 460.00 | 10 145 460.00 | | 10 145 460.00 |