| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 6 620.00 | 6 600.00 | 13 220.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | 459 796.00 | 487 703.00 | 947 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 411 929.00 | 4 417 236.00 | 2 994 693.00 | 7 411 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048 938.00 | | 1 048 938.00 | 1 048 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 429 038.00 | 4 883 653.00 | 4 545 385.00 | 9 429 038.00 |
BT Marchandises | 1 685 155.00 | | 1 685 155.00 | 1 685 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
BZ Autres créances | 602 569.00 | | 602 569.00 | 602 569.00 |
CF Disponibilités | 416 552.00 | | 416 552.00 | 416 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 152.00 | | 704 152.00 | 704 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 421.00 | | 3 466 422.00 | 3 466 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 895 460.00 | 4 883 653.00 | 8 011 806.00 | 12 895 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 082 700.00 | 13 082 700.00 | | 13 082 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 470 266.00 | -9 838 769.00 | | -12 470 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 060.00 | -2 631 497.00 | | -69 060.00 |
DL TOTAL (I) | 583 372.00 | 652 433.00 | | 583 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 635.00 | 4 598.00 | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 281.00 | 9 591 125.00 | | 6 517 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 561.00 | 351 603.00 | | 745 561.00 |
EA Autres dettes | | 11 621.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 955.00 | 186 511.00 | | 158 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 428 434.00 | 10 145 460.00 | | 7 428 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 806.00 | 10 797 893.00 | | 8 011 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 428 434.00 | 10 145 460.00 | | 7 428 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 708 317.00 | 838 637.00 | 13 546 955.00 | 12 708 317.00 |
FG Production vendue services | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 787 586.00 | 838 637.00 | 13 626 224.00 | 12 787 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 626 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 675 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 151 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 594 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 090.00 | 330.00 | | 84 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 118 972.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 090.00 | 119 302.00 | | 234 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 253.00 | 20 522.00 | | 55 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 695.00 | 470 872.00 | | 111 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 095.00 | | | 170 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 044.00 | 491 395.00 | | 337 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 953.00 | -372 092.00 | | -102 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 863 561.00 | 11 067 271.00 | | 13 863 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 932 621.00 | 13 698 769.00 | | 13 932 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 060.00 | -2 631 497.00 | | -69 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 886 063.00 | | 149 234.00 | 9 886 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 786.00 | 1 048 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 258.00 | 9 429 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 472.00 | 7 419 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 721.00 | | | 960 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687 617.00 | | 149 234.00 | 7 687 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 725.00 | | | 1 237 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 296 884.00 | 892 546.00 | 305 776.00 | 4 296 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 318.00 | 96 100.00 | | 370 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926 566.00 | 796 446.00 | 305 776.00 | 3 926 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 282.00 | 6 517 282.00 | | 6 517 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 724.00 | 249 724.00 | | 249 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 282.00 | 204 282.00 | | 204 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 955.00 | 158 955.00 | | 158 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048 938.00 | | 1 048 938.00 | 1 048 938.00 |
UX Autres créances clients | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VB T. V. A. | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VP Divers | 250 043.00 | 250 043.00 | | 250 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 078.00 | 239 078.00 | | 239 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 152.00 | 704 152.00 | | 704 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 653.00 | 1 364 714.00 | 1 048 938.00 | 2 413 653.00 |
VW T.V.A. | 254 108.00 | 254 108.00 | | 254 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 434.00 | 7 428 434.00 | | 7 428 434.00 |