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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 375.00 | 19 399.00 | 1 976.00 | 21 375.00 |
AN Terrains | 364 730.00 | 170 553.00 | 194 177.00 | 364 730.00 |
AP Constructions | 370 219.00 | 270 343.00 | 99 876.00 | 370 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 509.00 | 1 150 331.00 | 787 179.00 | 1 937 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 487.00 | 395 082.00 | 53 405.00 | 448 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 585.00 | | 236 585.00 | 236 585.00 |
AX Avances et acomptes | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 691.00 | 2 103 208.00 | 1 443 483.00 | 3 546 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992 690.00 | | 1 992 690.00 | 1 992 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 285 991.00 | | 2 285 991.00 | 2 285 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 827.00 | 39 531.00 | 878 296.00 | 917 827.00 |
BZ Autres créances | 495 384.00 | | 495 384.00 | 495 384.00 |
CF Disponibilités | 765 067.00 | | 765 067.00 | 765 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 498 402.00 | 39 531.00 | 6 458 871.00 | 6 498 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 092.00 | 2 142 739.00 | 7 902 354.00 | 10 045 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
CU Autres participations | 127 000.00 | 97 500.00 | 29 500.00 | 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 608.00 | | | 867 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 206.00 | | | 263 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
DG Autres réserves | 1 850 459.00 | | | 1 850 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 617.00 | | | 402 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 809.00 | | | 3 505 809.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 210.00 | | | 1 245 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 677.00 | | | 2 514 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 038.00 | | | 537 038.00 |
EA Autres dettes | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 545.00 | | | 4 366 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 354.00 | | | 7 902 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 648.00 | | | 3 625 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 081.00 | | | 258 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 306.00 | 302 078.00 | 1 452 384.00 | 1 150 306.00 |
FD Production vendue biens | 6 464 354.00 | 1 489 641.00 | 7 953 995.00 | 6 464 354.00 |
FG Production vendue services | 175 896.00 | 10 355.00 | 186 251.00 | 175 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790 556.00 | 1 802 074.00 | 9 592 630.00 | 7 790 556.00 |
FM Production stockée | | | 538 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 197 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 790 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 531.00 | |
GE Autres charges | | | 44 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 225 193.00 | | | 10 225 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 822 576.00 | | | 9 822 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 617.00 | | | 402 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 740.00 | | 1 115 340.00 | 2 819 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 106.00 | 145 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 389.00 | 3 546 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 283.00 | 3 379 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | | 2 932.00 | 18 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 388.00 | | 1 101 316.00 | 2 649 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 909.00 | | 11 092.00 | 151 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 134.00 | 239 865.00 | 58 292.00 | 1 824 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | 956.00 | | 18 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 691.00 | 238 910.00 | 58 292.00 | 1 805 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 439.00 | 39 531.00 | 36 439.00 | 36 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 692.00 | 45 778.00 | 36 439.00 | 127 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 692.00 | 75 778.00 | 36 439.00 | 127 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 677.00 | 2 514 677.00 | | 2 514 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 878.00 | 212 878.00 | | 212 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 439.00 | 152 439.00 | | 152 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 870 390.00 | 870 390.00 | | 870 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
VB T. V. A. | 432 853.00 | 432 853.00 | | 432 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 210.00 | 504 313.00 | 740 897.00 | 1 245 210.00 |
VI Groupe et associés | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 413.00 | 1 402 615.00 | 65 798.00 | 1 468 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 545.00 | 3 625 648.00 | 740 897.00 | 4 366 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
ST Autres comptes | 1 818 784.00 | | | 1 818 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 535 650.00 | | | 535 650.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
YT Sous‐traitance | 1 603 325.00 | | | 1 603 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 264.00 | | | 990 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043 895.00 | | | 1 043 895.00 |
ZE Dividendes | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 564 827.00 | | | 3 564 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |