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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 254.00 | 49 184.00 | 54 070.00 | 103 254.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 31 100.00 | 20 733.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 168.00 | 851 688.00 | 268 480.00 | 1 120 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 824.00 | 480 724.00 | 121 099.00 | 601 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 632.00 | 2 222 101.00 | 1 709 531.00 | 3 931 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 592.00 | | 324 592.00 | 324 592.00 |
BN En cours de production de biens | 569 964.00 | | 569 964.00 | 569 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 070.00 | 426 048.00 | 261 022.00 | 687 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 482.00 | 53 905.00 | 1 739 577.00 | 1 793 482.00 |
BZ Autres créances | 191 407.00 | | 191 407.00 | 191 407.00 |
CF Disponibilités | 307 461.00 | | 307 461.00 | 307 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 913.00 | 479 953.00 | 3 407 961.00 | 3 887 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 545.00 | 2 702 054.00 | 5 117 491.00 | 7 819 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
CU Autres participations | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 864 169.00 | 809 405.00 | 1 054 764.00 | 1 864 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
DG Autres réserves | 2 003 180.00 | 1 699 319.00 | | 2 003 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 652.00 | 396 239.00 | | 109 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 428.00 | 264 361.00 | | 335 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 884.00 | 2 688 544.00 | | 2 776 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 332.00 | 926 423.00 | | 808 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 236.00 | 34 127.00 | | 32 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 811.00 | 663 828.00 | | 586 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 574.00 | 584 469.00 | | 452 574.00 |
EA Autres dettes | 460 653.00 | 523 138.00 | | 460 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 607.00 | 2 731 985.00 | | 2 340 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 491.00 | 5 420 530.00 | | 5 117 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 977.00 | 1 913 057.00 | | 1 737 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | 1 643.00 | | 1 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 299.00 | 571 870.00 | 956 169.00 | 384 299.00 |
FD Production vendue biens | 3 056 726.00 | 1 160 017.00 | 4 216 743.00 | 3 056 726.00 |
FG Production vendue services | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 852.00 | 1 731 887.00 | 5 208 739.00 | 3 476 852.00 |
FM Production stockée | | | 145 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 523.00 | |
GE Autres charges | | | 25 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 599.00 | 19 411.00 | | 36 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 901.00 | 116 440.00 | | 55 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 215.00 | 116 440.00 | | 67 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699.00 | 8 142.00 | | 7 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699.00 | 77 481.00 | | 7 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 516.00 | 38 959.00 | | 59 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 905.00 | 22 427.00 | | -28 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 178.00 | 6 335 996.00 | | 5 686 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 526.00 | 5 939 758.00 | | 5 576 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 652.00 | 396 239.00 | | 109 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 313.00 | 83 272.00 | | 145 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 803.00 | | 386 459.00 | 3 805 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683 009.00 | | 191 520.00 | 1 683 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 345.00 | 190 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 630.00 | 3 931 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 360.00 | 1 864 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 094.00 | 155 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 831.00 | 1 721 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 180.00 | | | 157 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 884.00 | | 194 939.00 | 1 705 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 730.00 | | | 259 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 646.00 | 391 740.00 | 191 285.00 | 2 021 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614 300.00 | 236 563.00 | 10 360.00 | 614 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 690.00 | 20 587.00 | 2 094.00 | 30 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 655.00 | 134 589.00 | 178 831.00 | 1 376 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 361 525.00 | 64 523.00 | | 361 525.00 |
6T Sur comptes clients | 82 776.00 | | 28 872.00 | 82 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 301.00 | 64 523.00 | 28 872.00 | 444 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 301.00 | 64 523.00 | 28 872.00 | 444 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 811.00 | 586 811.00 | | 586 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 517.00 | 179 517.00 | | 179 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 653.00 | 460 653.00 | | 460 653.00 |
UP Prêts | 116 178.00 | 21 576.00 | 94 602.00 | 116 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 616.00 | 27 054.00 | 27 563.00 | 54 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 221.00 | 1 686 221.00 | | 1 686 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 262.00 | | 107 262.00 | 107 262.00 |
VB T. V. A. | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 848.00 | 204 218.00 | 602 630.00 | 806 848.00 |
VI Groupe et associés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 016.00 | | | 148 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 621.00 | 1 940 194.00 | 229 427.00 | 2 169 621.00 |
VW T.V.A. | 159 525.00 | 159 525.00 | | 159 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 607.00 | 1 737 977.00 | 602 630.00 | 2 340 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 770.00 | 29 717.00 | | 34 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 335.00 | 218 398.00 | | 184 335.00 |
ST Autres comptes | 751 001.00 | 541 839.00 | | 751 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 803.00 | 122 444.00 | | 128 803.00 |
YT Sous‐traitance | 614 563.00 | 696 583.00 | | 614 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 278.00 | 17 878.00 | | 25 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 508.00 | 29 213.00 | | 16 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 278.00 | 58 930.00 | | 51 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 785.00 | 596 433.00 | | 688 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 426.00 | 471 721.00 | | 522 426.00 |
ZE Dividendes | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 703 979.00 | 1 597 141.00 | | 1 703 979.00 |