| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 254.00 | 68 629.00 | 34 624.00 | 103 254.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 36 283.00 | 15 550.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 890.00 | 956 399.00 | 336 491.00 | 1 292 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 252.00 | 478 701.00 | 118 551.00 | 597 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 520.00 | 2 537 153.00 | 1 797 368.00 | 4 334 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 559.00 | | 268 559.00 | 268 559.00 |
BN En cours de production de biens | 436 874.00 | | 436 874.00 | 436 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 575.00 | 480 254.00 | 220 320.00 | 700 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 413.00 | 53 905.00 | 2 148 509.00 | 2 202 413.00 |
BZ Autres créances | 431 970.00 | | 431 970.00 | 431 970.00 |
CF Disponibilités | 388 686.00 | | 388 686.00 | 388 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 104.00 | 534 159.00 | 3 906 945.00 | 4 441 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 625.00 | 3 071 312.00 | 5 704 313.00 | 8 775 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
CU Autres participations | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 089 039.00 | 997 140.00 | 1 091 898.00 | 2 089 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
DG Autres réserves | 2 112 831.00 | 2 003 180.00 | | 2 112 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 396.00 | 109 652.00 | | 350 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 542.00 | 335 428.00 | | 327 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 395.00 | 2 776 884.00 | | 3 119 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 147.00 | 808 332.00 | | 625 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 516.00 | 32 236.00 | | 7 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 953.00 | 586 811.00 | | 717 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 775.00 | 452 574.00 | | 519 775.00 |
EA Autres dettes | 694 527.00 | 460 653.00 | | 694 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 918.00 | 2 340 607.00 | | 2 584 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 313.00 | 5 117 491.00 | | 5 704 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 383.00 | 1 737 977.00 | | 2 176 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | 1 484.00 | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 547.00 | 491 519.00 | 534 066.00 | 42 547.00 |
FD Production vendue biens | 3 651 620.00 | 1 620 896.00 | 5 272 516.00 | 3 651 620.00 |
FG Production vendue services | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 252.00 | 2 112 415.00 | 5 857 667.00 | 3 745 252.00 |
FM Production stockée | | | -117 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 207.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 599.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 056.00 | 55 901.00 | | 58 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 230.00 | 67 215.00 | | 135 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 429.00 | 7 699.00 | | 96 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 429.00 | 7 699.00 | | 96 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 800.00 | 59 516.00 | | 38 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 800.00 | -28 905.00 | | 83 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 821.00 | 5 686 178.00 | | 6 085 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 425.00 | 5 576 526.00 | | 5 735 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 396.00 | 109 652.00 | | 350 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 561.00 | 145 313.00 | | 93 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 632.00 | | 437 968.00 | 3 931 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 864 169.00 | | 224 870.00 | 1 864 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 079.00 | 4 334 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 089 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 079.00 | 1 890 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 086.00 | | | 155 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 992.00 | | 203 230.00 | 1 721 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 385.00 | | 9 868.00 | 190 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 101.00 | 350 131.00 | 35 079.00 | 2 222 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809 405.00 | 187 735.00 | | 809 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 284.00 | 24 628.00 | | 80 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 413.00 | 137 767.00 | 35 079.00 | 1 332 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 426 048.00 | 54 207.00 | | 426 048.00 |
6T Sur comptes clients | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 953.00 | 54 207.00 | | 479 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 953.00 | 54 207.00 | | 479 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 953.00 | 717 953.00 | | 717 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 236.00 | 195 236.00 | | 195 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 527.00 | 694 527.00 | | 694 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 116 178.00 | 27 962.00 | 88 216.00 | 116 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 485.00 | 36 922.00 | 27 563.00 | 64 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 630.00 | 2 114 630.00 | | 2 114 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
VB T. V. A. | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 391.00 | 214 855.00 | 408 536.00 | 623 391.00 |
VI Groupe et associés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 069.00 | | | 204 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 864.00 | 357 864.00 | | 357 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 074.00 | 2 623 512.00 | 203 562.00 | 2 827 074.00 |
VW T.V.A. | 125 963.00 | 125 963.00 | | 125 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 918.00 | 2 176 383.00 | 408 536.00 | 2 584 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 999.00 | 34 770.00 | | 34 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 267.00 | 184 335.00 | | 157 267.00 |
ST Autres comptes | 669 653.00 | 751 001.00 | | 669 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 016.00 | 128 803.00 | | 134 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 796.00 | 150 903.00 | | 64 796.00 |
YT Sous‐traitance | 693 119.00 | 614 563.00 | | 693 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 515.00 | 25 278.00 | | 41 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 679.00 | 16 508.00 | | 19 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 678.00 | 51 278.00 | | 54 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 525.00 | 688 785.00 | | 703 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 516.00 | 522 426.00 | | 532 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 695 570.00 | 1 703 979.00 | | 1 695 570.00 |