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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 543.00 | 902.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 743.00 | 125 953.00 | 227 790.00 | 353 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 434.00 | 126 649.00 | 2 090 785.00 | 2 217 434.00 |
BT Marchandises | 271 889.00 | | 271 889.00 | 271 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BZ Autres créances | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
CF Disponibilités | 514 525.00 | | 514 525.00 | 514 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 648.00 | | 1 038 648.00 | 1 038 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 082.00 | 126 649.00 | 3 129 433.00 | 3 256 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 559.00 | 39 254.00 | | 43 559.00 |
DG Autres réserves | 95 658.00 | 143 879.00 | | 95 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 739.00 | 86 084.00 | | 265 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 955.00 | 2 165 216.00 | | 2 300 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 146.00 | 235 358.00 | | 203 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 401.00 | 74 831.00 | | 103 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 503.00 | 428 761.00 | | 453 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 700.00 | 82 411.00 | | 66 700.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 478.00 | 821 361.00 | | 828 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 433.00 | 2 986 577.00 | | 3 129 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 370.00 | 618 262.00 | | 652 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 411.00 | | 4 023.00 | 2 213 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 153.00 | | | 1 844 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 165.00 | | 4 023.00 | 351 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 548.00 | 33 101.00 | | 93 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 395.00 | 33 101.00 | | 93 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 503.00 | 453 503.00 | | 453 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 146.00 | 27 038.00 | 110 107.00 | 203 146.00 |
VI Groupe et associés | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 335.00 | 217 335.00 | | 217 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 281.00 | 259 281.00 | | 259 281.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 478.00 | 652 370.00 | 110 107.00 | 828 478.00 |