| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 700.00 | 745.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 959.00 | 157 555.00 | 195 404.00 | 352 959.00 |
AX Avances et acomptes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 697.00 | 158 255.00 | 2 066 443.00 | 2 224 697.00 |
BT Marchandises | 245 465.00 | | 245 465.00 | 245 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
BZ Autres créances | 232 369.00 | | 232 369.00 | 232 369.00 |
CF Disponibilités | 548 578.00 | | 548 578.00 | 548 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 502.00 | | 1 154 502.00 | 1 154 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 199.00 | 158 255.00 | 3 220 944.00 | 3 379 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 846.00 | 43 559.00 | | 56 846.00 |
DG Autres réserves | 197 946.00 | 95 658.00 | | 197 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 328.00 | 265 739.00 | | 159 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 121.00 | 2 300 955.00 | | 2 310 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 726.00 | 203 146.00 | | 225 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 622.00 | 103 401.00 | | 72 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 921.00 | 453 503.00 | | 558 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 555.00 | 66 700.00 | | 53 555.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 824.00 | 828 478.00 | | 910 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 944.00 | 3 129 433.00 | | 3 220 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 278.00 | 652 370.00 | | 723 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 434.00 | | 127 749.00 | 2 217 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 486.00 | 2 224 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 1 844 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 333.00 | 362 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 153.00 | | | 1 844 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 188.00 | | 127 749.00 | 355 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 649.00 | 32 543.00 | 937.00 | 126 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 496.00 | 32 543.00 | 784.00 | 126 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 921.00 | 558 921.00 | | 558 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 112 826.00 | 112 826.00 | | 112 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 726.00 | 38 180.00 | 149 674.00 | 225 726.00 |
VI Groupe et associés | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 535.00 | 228 535.00 | | 228 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 005.00 | 364 005.00 | | 364 005.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 824.00 | 723 278.00 | 149 674.00 | 910 824.00 |