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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 244.00 | 6 825.00 | 6 419.00 | 13 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 531.00 | 6 825.00 | 33 706.00 | 40 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 265.00 | | 411 265.00 | 411 265.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 416.00 | 2 094.00 | 133 323.00 | 135 416.00 |
CF Disponibilités | 979 074.00 | | 979 074.00 | 979 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 209.00 | 2 094.00 | 1 527 115.00 | 1 529 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 739.00 | 8 919.00 | 1 560 821.00 | 1 569 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 549 269.00 | 1 009 027.00 | | 549 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 414.00 | 40 242.00 | | 159 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 683.00 | 1 489 269.00 | | 1 148 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 832.00 | 66 668.00 | | 69 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 620.00 | 82 188.00 | | 212 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 686.00 | 51 059.00 | | 129 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 138.00 | 199 915.00 | | 412 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 821.00 | 1 689 184.00 | | 1 560 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 138.00 | 199 915.00 | | 412 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 776.00 | | 439 776.00 | 439 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 776.00 | | 439 776.00 | 439 776.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 112.00 | 8 767.00 | | 55 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 512.00 | 193 867.00 | | 460 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 098.00 | 153 625.00 | | 301 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 414.00 | 40 242.00 | | 159 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 531.00 | | 25 000.00 | 15 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050.00 | 775.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050.00 | 775.00 | | 6 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 046.00 | | 5 952.00 | 8 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 046.00 | | 5 952.00 | 8 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 046.00 | | 5 952.00 | 8 046.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 620.00 | 212 620.00 | | 212 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 265.00 | 411 265.00 | | 411 265.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VI Groupe et associés | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 718.00 | 439 718.00 | | 439 718.00 |
VW T.V.A. | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 138.00 | 412 138.00 | | 412 138.00 |