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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 804.00 | 7 582.00 | 8 222.00 | 15 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 091.00 | 7 582.00 | 35 509.00 | 43 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 406.00 | | 1 655 406.00 | 1 655 406.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 358.00 | 19 137.00 | 151 221.00 | 170 358.00 |
CF Disponibilités | 634 606.00 | | 634 606.00 | 634 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 359.00 | 19 137.00 | 2 444 222.00 | 2 463 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 450.00 | 26 719.00 | 2 479 731.00 | 2 506 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 208 683.00 | 549 269.00 | | 208 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 296.00 | 159 414.00 | | 558 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 978.00 | 1 148 683.00 | | 1 206 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 381.00 | 69 832.00 | | 74 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 598.00 | 212 620.00 | | 743 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 773.00 | 129 686.00 | | 454 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 753.00 | 412 138.00 | | 1 272 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 731.00 | 1 560 821.00 | | 2 479 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 374.00 | 18 590.00 | 1 586 964.00 | 1 568 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 374.00 | 18 590.00 | 1 586 964.00 | 1 568 374.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 326.00 | 55 112.00 | | 195 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 567.00 | 460 512.00 | | 1 594 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 271.00 | 301 098.00 | | 1 036 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 296.00 | 159 414.00 | | 558 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 531.00 | | 2 560.00 | 40 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | | 2 560.00 | 13 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 757.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 757.00 | | 6 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 17 044.00 | | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 17 044.00 | | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 17 044.00 | | 2 094.00 |
UG ‐ Financières | | 17 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 598.00 | 743 598.00 | | 743 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 406.00 | 1 655 406.00 | | 1 655 406.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 396.00 | 1 658 396.00 | 25 000.00 | 1 683 396.00 |
VW T.V.A. | 296 758.00 | 296 758.00 | | 296 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 753.00 | 1 272 753.00 | | 1 272 753.00 |