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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 023.00 | 18 328.00 | 4 695.00 | 23 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 895.00 | 551 900.00 | 104 995.00 | 656 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 603.00 | 55 107.00 | 556 496.00 | 611 603.00 |
BZ Autres créances | 421 850.00 | | 421 850.00 | 421 850.00 |
CF Disponibilités | 203 127.00 | | 203 127.00 | 203 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 080.00 | 55 107.00 | 1 206 973.00 | 1 262 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 975.00 | 607 007.00 | 1 311 968.00 | 1 918 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DG Autres réserves | 168 503.00 | | | 168 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
DL TOTAL (I) | 320 518.00 | | | 320 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 901.00 | | | 442 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 138.00 | | | 409 138.00 |
EA Autres dettes | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 789.00 | | | 987 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 968.00 | | | 1 311 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 789.00 | | | 987 789.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 168 503.00 | | | 168 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 767.00 | 2 934 553.00 | 3 549 321.00 | 614 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 767.00 | 2 934 553.00 | 3 549 321.00 | 614 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | -79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 116.00 | | | 3 550 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 728.00 | | | 3 471 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 068.00 | 1 261.00 | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 068.00 | 1 261.00 | | 17 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 868.00 | | 208.00 | 3 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 868.00 | | 208.00 | 3 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 901.00 | 442 901.00 | | 442 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 138.00 | 409 138.00 | | 409 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
UX Autres créances clients | 611 603.00 | 554 924.00 | 56 679.00 | 611 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 850.00 | 421 850.00 | | 421 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 252.00 | 1 002 273.00 | 156 979.00 | 1 159 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 789.00 | 987 789.00 | | 987 789.00 |