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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 815.00 | 12 395.00 | 3 419.00 | 15 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 363.00 | 545 967.00 | 299 395.00 | 845 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 391.00 | 55 107.00 | 686 284.00 | 741 391.00 |
BZ Autres créances | 245 816.00 | | 245 816.00 | 245 816.00 |
CF Disponibilités | 149 023.00 | | 149 023.00 | 149 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 538.00 | 55 107.00 | 1 100 431.00 | 1 155 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 901.00 | 601 074.00 | 1 399 826.00 | 2 000 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
CU Autres participations | 195 676.00 | | 195 676.00 | 195 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DG Autres réserves | 246 891.00 | | | 246 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 749.00 | | | 180 749.00 |
DL TOTAL (I) | 501 267.00 | | | 501 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 612.00 | | | 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 427.00 | | | 540 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 831.00 | | | 201 831.00 |
EA Autres dettes | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 946.00 | | | 897 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 826.00 | | | 1 399 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 946.00 | | | 897 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 894.00 | 3 701 086.00 | 4 333 980.00 | 632 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 894.00 | 3 701 086.00 | 4 333 980.00 | 632 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 12 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 680.00 | | | 4 391 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 930.00 | | | 4 210 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 749.00 | | | 180 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 896.00 | | 195 677.00 | 656 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 209.00 | 845 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 209.00 | 15 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | | 195 677.00 | 100 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 328.00 | 1 261.00 | 7 193.00 | 18 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 328.00 | 1 261.00 | 7 193.00 | 18 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 660.00 | | 3 048.00 | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | | 3 048.00 | 3 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 428.00 | 540 428.00 | | 540 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 831.00 | 201 831.00 | | 201 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
UX Autres créances clients | 245 817.00 | 245 817.00 | | 245 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 391.00 | 684 712.00 | 56 679.00 | 741 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 815.00 | 949 836.00 | 156 979.00 | 1 106 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 946.00 | 897 946.00 | | 897 946.00 |