| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 19 676.00 | 13 675.00 | 6 001.00 | 19 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 106.00 | 44 202.00 | 8 904.00 | 53 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 920.00 | 78 655.00 | 107 265.00 | 185 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 699.00 | | 155 699.00 | 155 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 949.00 | 137 324.00 | 280 625.00 | 417 949.00 |
BT Marchandises | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 448.00 | 14 299.00 | 843 149.00 | 857 448.00 |
BZ Autres créances | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
CF Disponibilités | 374 676.00 | | 374 676.00 | 374 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 671.00 | 14 299.00 | 1 444 372.00 | 1 458 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 620.00 | 151 623.00 | 1 724 996.00 | 1 876 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DG Autres réserves | 337 482.00 | | | 337 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 686.00 | | | 394 686.00 |
DL TOTAL (I) | 813 788.00 | | | 813 788.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 862.00 | | | 610 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 208.00 | | | 861 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 996.00 | | | 1 724 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 856.00 | | | 856 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 257.00 | | 2 642 257.00 | 2 642 257.00 |
FG Production vendue services | 1 761 139.00 | | 1 761 139.00 | 1 761 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 396.00 | | 4 403 396.00 | 4 403 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 902.00 | | | 4 540 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 215.00 | | | 4 146 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 686.00 | | | 394 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 862.00 | | 315 386.00 | 224 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 300.00 | 417 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 300.00 | 414 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 314.00 | | 315 386.00 | 221 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 361.00 | 33 917.00 | 7 954.00 | 111 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 568.00 | 33 917.00 | 7 954.00 | 110 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 861.00 | 610 861.00 | | 610 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 836 948.00 | 836 948.00 | | 836 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VB T. V. A. | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
VC Groupe et associés | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
VI Groupe et associés | 118 434.00 | 118 434.00 | | 118 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 032.00 | 1 001 277.00 | 2 755.00 | 1 004 032.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 855.00 | 856 855.00 | | 856 855.00 |