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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 171.00 | 67 726.00 | 91 445.00 | 159 171.00 |
AP Constructions | 947 926.00 | 895 246.00 | 52 679.00 | 947 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 048.00 | 2 243 457.00 | 231 591.00 | 2 475 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 035.00 | 378 653.00 | 67 382.00 | 446 035.00 |
AX Avances et acomptes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 142.00 | 3 585 082.00 | 565 059.00 | 4 150 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
BN En cours de production de biens | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BT Marchandises | 439 993.00 | | 439 993.00 | 439 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 189.00 | 8 738.00 | 441 451.00 | 450 189.00 |
BZ Autres créances | 227 989.00 | | 227 989.00 | 227 989.00 |
CF Disponibilités | 912 655.00 | | 912 655.00 | 912 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 441.00 | 8 738.00 | 2 243 703.00 | 2 252 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 582.00 | 3 593 820.00 | 2 808 762.00 | 6 402 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 054.00 | 1 725 030.00 | | 1 732 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 421.00 | 107 024.00 | | 31 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 474.00 | 1 964 054.00 | | 1 895 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 890.00 | 445 457.00 | | 415 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 287.00 | 224 077.00 | | 178 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 424.00 | 290 530.00 | | 280 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 176.00 | 32 645.00 | | 35 176.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 460.00 | | 3 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 288.00 | 993 519.00 | | 913 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 762.00 | 2 957 573.00 | | 2 808 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 730.00 | | 307 847.00 | 3 868 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 436.00 | 1.00 | 4 150 142.00 | 26 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 436.00 | 1.00 | 3 881 249.00 | 26 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 014.00 | | 72 920.00 | 87 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 756.00 | | 234 928.00 | 3 672 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419 493.00 | 165 589.00 | | 3 419 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 146.00 | 20 580.00 | | 47 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 348.00 | 145 009.00 | | 3 372 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 233.00 | 939.00 | 434.00 | 8 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 233.00 | 939.00 | 434.00 | 8 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 233.00 | 939.00 | 434.00 | 8 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 287.00 | 178 287.00 | | 178 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 382.00 | 160 382.00 | | 160 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 438 714.00 | 438 714.00 | | 438 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VC Groupe et associés | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 433.00 | 239 397.00 | 176 036.00 | 415 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 311.00 | | | 217 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 062.00 | 682 062.00 | | 682 062.00 |
VW T.V.A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 288.00 | 737 252.00 | 176 036.00 | 913 288.00 |