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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 700.00 | 14 247.00 | 24 452.00 | 38 700.00 |
AP Constructions | 509 312.00 | 296 978.00 | 212 333.00 | 509 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 6.00 | 983.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 046.00 | 49 751.00 | 53 295.00 | 103 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 196.00 | | 329 196.00 | 329 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 121.00 | 1 038 361.00 | 3 233 759.00 | 4 272 121.00 |
BT Marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 748.00 | | 190 748.00 | 190 748.00 |
BZ Autres créances | 2 701 558.00 | 2 097 913.00 | 603 644.00 | 2 701 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 737 775.00 | | 737 775.00 | 737 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 443.00 | 2 097 913.00 | 2 979 530.00 | 5 077 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 565.00 | 3 136 275.00 | 6 213 290.00 | 9 349 565.00 |
CU Autres participations | 3 290 875.00 | 677 377.00 | 2 613 498.00 | 3 290 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 692 000.00 | 2 692 000.00 | | 2 692 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 681.00 | 5 384.00 | | 22 681.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 214.00 | 1 059.00 | | 67 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 335.00 | 345 921.00 | | 1 365 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 231.00 | 3 044 365.00 | | 4 147 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 839.00 | 86 257.00 | | 24 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 839.00 | 86 257.00 | | 24 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 060.00 | 2 048 372.00 | | 1 902 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 705 966.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 184.00 | 20 741.00 | | 28 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 995.00 | 145 253.00 | | 109 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 219.00 | 2 920 334.00 | | 2 041 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 290.00 | 6 050 957.00 | | 6 213 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 490.00 | 1 018 616.00 | | 642 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 810.00 | | 160 810.00 | 160 810.00 |
FD Production vendue biens | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
FG Production vendue services | 1 499 405.00 | | 1 499 405.00 | 1 499 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 260.00 | | 1 678 260.00 | 1 678 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 009.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 993.00 | | | 480 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 952.00 | 1 009.00 | | 484 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 873.00 | 104 400.00 | | 237 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381 893.00 | 104 435.00 | | 1 381 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896 940.00 | -103 426.00 | | -896 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 578.00 | 1 757 220.00 | | 4 030 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 243.00 | 1 411 299.00 | | 2 665 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 335.00 | 345 921.00 | | 1 365 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 714.00 | 19 991.00 | | 20 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 237.00 | | 221 933.00 | 4 090 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 620 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 049.00 | 4 272 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 100.00 | 38 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 949.00 | 613 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 364.00 | | 43 933.00 | 585 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452 072.00 | | 178 000.00 | 3 452 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 086.00 | 53 946.00 | 30 049.00 | 337 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | 7 668.00 | 14 100.00 | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 407.00 | 46 278.00 | 15 949.00 | 316 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 257.00 | | 61 418.00 | 86 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 395 513.00 | 154 400.00 | 452 000.00 | 2 395 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018 410.00 | 237 873.00 | 480 993.00 | 3 018 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104 667.00 | 237 873.00 | 542 411.00 | 3 104 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 873.00 | 480 993.00 | |