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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AP Constructions | 1 275 039.00 | 976 072.00 | 298 967.00 | 1 275 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 865.00 | 338 228.00 | 103 637.00 | 441 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 826.00 | 361 180.00 | 146 646.00 | 507 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 759.00 | 1 729 540.00 | 770 219.00 | 2 499 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 651.00 | | 182 651.00 | 182 651.00 |
BT Marchandises | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 340 531.00 | | 340 531.00 | 340 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 436.00 | | 543 436.00 | 543 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 195.00 | 1 729 540.00 | 1 313 654.00 | 3 043 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 418.00 | -1 126 860.00 | | -1 375 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 074.00 | -248 558.00 | | -126 074.00 |
DL TOTAL (I) | -527 280.00 | -401 206.00 | | -527 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 268.00 | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 329.00 | 1 316 126.00 | | 1 339 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 442.00 | 181 746.00 | | 295 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 621.00 | 184 235.00 | | 154 621.00 |
EA Autres dettes | 50 091.00 | 7 415.00 | | 50 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 934.00 | 1 689 789.00 | | 1 840 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 654.00 | 1 288 583.00 | | 1 313 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
FG Production vendue services | 2 584 062.00 | | 2 584 062.00 | 2 584 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 786.00 | | 2 587 786.00 | 2 587 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 527.00 | 1 583 603.00 | | 2 605 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 600.00 | 1 832 161.00 | | 2 731 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 074.00 | -248 558.00 | | -126 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 512.00 | | 84 248.00 | 2 415 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 789.00 | | | 192 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 483.00 | | 84 248.00 | 2 140 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 113.00 | 191 427.00 | | 1 538 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 053.00 | 191 427.00 | | 1 484 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339 166.00 | | | 1 339 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 442.00 | 295 442.00 | | 295 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 486.00 | 16 246.00 | 82 240.00 | 98 486.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 934.00 | 501 768.00 | | 1 840 934.00 |