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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 163 536.00 | 132 321.00 | 31 215.00 | 163 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 445.00 | 1 248 895.00 | 14 551.00 | 1 263 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 490.00 | 827 272.00 | 88 218.00 | 915 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 672.00 | 2 208 488.00 | 142 184.00 | 2 350 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 300.00 | 10 000.00 | 130 300.00 | 140 300.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 414.00 | 3 589.00 | 567 825.00 | 571 414.00 |
BZ Autres créances | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 213 898.00 | | 3 213 898.00 | 3 213 898.00 |
CF Disponibilités | 825 560.00 | | 825 560.00 | 825 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 952.00 | 13 589.00 | 4 837 363.00 | 4 850 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 623.00 | 2 222 077.00 | 4 979 546.00 | 7 201 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 700 991.00 | | | 700 991.00 |
DH Report à nouveau | 3 285 846.00 | | | 3 285 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 101.00 | | | 159 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 708.00 | | | 4 212 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 704.00 | | | 154 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 829.00 | | | 341 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 086.00 | | | 212 086.00 |
EA Autres dettes | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 838.00 | | | 766 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 546.00 | | | 4 979 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 064.00 | | | 609 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 704.00 | | | 154 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 502.00 | 417 502.00 | | 417 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 806 787.00 | 806 787.00 | | 806 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192 110.00 | 192 110.00 | | 192 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VI Groupe et associés | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 601.00 | 1 190 425.00 | 176.00 | 1 190 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 002.00 | 780 002.00 | | 780 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |