| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 380.00 | 207 554.00 | 10 826.00 | 218 380.00 |
AH Fonds commercial | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
AN Terrains | 262 213.00 | | 262 213.00 | 262 213.00 |
AP Constructions | 11 201 673.00 | 5 470 231.00 | 5 731 442.00 | 11 201 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 145 926.00 | 13 923 592.00 | 7 222 334.00 | 21 145 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 198.00 | 1 606 492.00 | 584 706.00 | 2 191 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 342 828.00 | | 1 342 828.00 | 1 342 828.00 |
AX Avances et acomptes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 201 170.00 | | 201 170.00 | 201 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 875.00 | | 255 875.00 | 255 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 183 378.00 | 21 207 868.00 | 15 975 510.00 | 37 183 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507 304.00 | | 4 507 304.00 | 4 507 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 082 648.00 | 1 309.00 | 2 081 339.00 | 2 082 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812 694.00 | | 4 812 694.00 | 4 812 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 815 247.00 | | 8 815 247.00 | 8 815 247.00 |
BZ Autres créances | 3 495 670.00 | | 3 495 670.00 | 3 495 670.00 |
CF Disponibilités | 12 221 191.00 | | 12 221 191.00 | 12 221 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 511.00 | | 101 511.00 | 101 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 036 265.00 | 1 309.00 | 36 034 956.00 | 36 036 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 219 643.00 | 21 209 177.00 | 52 010 466.00 | 73 219 643.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 145.00 | 1 013 145.00 | | 1 013 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 670 145.00 | 12 767 318.00 | | 12 670 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 495 677.00 | 1 495 677.00 | | 1 495 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 186.00 | 172 999.00 | | 2 110 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 787 615.00 | 662 633.00 | | 787 615.00 |
DL TOTAL (I) | 18 296 818.00 | 16 331 822.00 | | 18 296 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 128 887.00 | 12 641 385.00 | | 12 128 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720 373.00 | 10 353 888.00 | | 17 720 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 451.00 | 1 504 300.00 | | 2 545 451.00 |
EA Autres dettes | 1 313 488.00 | 1 421 582.00 | | 1 313 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 450.00 | 5 856.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 713 649.00 | 25 927 011.00 | | 33 713 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 010 466.00 | 42 258 833.00 | | 52 010 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 508.00 | 384.00 | 247 892.00 | 247 508.00 |
FD Production vendue biens | 2 682 482.00 | 31 481 797.00 | 34 164 280.00 | 2 682 482.00 |
FG Production vendue services | 2 575 256.00 | 529 659.00 | 3 104 915.00 | 2 575 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 247.00 | 32 011 840.00 | 37 517 087.00 | 5 505 247.00 |
FM Production stockée | | | -164 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 311 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 086 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 959 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 56 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 746 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 340 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 824.00 | 879 752.00 | | 158 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 824.00 | 894 508.00 | | 158 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 9 188.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 647.00 | 179 825.00 | | 21 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 542.00 | 189 014.00 | | 23 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 282.00 | 705 494.00 | | 135 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 886.00 | | | 302 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 996.00 | -85 155.00 | | 881 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 266 781.00 | 27 151 311.00 | | 38 266 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 156 596.00 | 26 978 312.00 | | 36 156 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 186.00 | 172 999.00 | | 2 110 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 920 156.00 | | 5 633 218.00 | 33 920 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 707 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 672 220.00 | 697 776.00 | 37 183 378.00 | 1 672 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 220.00 | 693 076.00 | 36 144 288.00 | 1 672 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 153.00 | | | 331 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 945 541.00 | | 5 564 043.00 | 32 945 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 462.00 | | 69 175.00 | 643 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 718 542.00 | 1 761 935.00 | 272 609.00 | 19 718 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 259.00 | 11 295.00 | | 196 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 522 283.00 | 1 750 641.00 | 272 609.00 | 19 522 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 777.00 | 1 309.00 | 6 777.00 | 6 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 802.00 | 1 309.00 | 9 802.00 | 9 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 802.00 | 1 309.00 | 9 802.00 | 9 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | 6 777.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720 373.00 | 17 720 373.00 | | 17 720 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 800.00 | 933 800.00 | | 933 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 242.00 | 501 242.00 | | 501 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671 194.00 | 671 194.00 | | 671 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UP Prêts | 201 170.00 | 600.00 | 200 570.00 | 201 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 875.00 | 255 875.00 | | 255 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 815 247.00 | 8 815 247.00 | | 8 815 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 114 844.00 | 3 114 844.00 | | 3 114 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 828 887.00 | 2 166 403.00 | 6 818 544.00 | 11 828 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 605.00 | 1 221 605.00 | | 1 221 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 572 655.00 | | | 3 572 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085 488.00 | | | 4 085 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 373.00 | 269 373.00 | | 269 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 207.00 | 275 207.00 | | 275 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 869 473.00 | 12 668 903.00 | 200 570.00 | 12 869 473.00 |
VW T.V.A. | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 713 649.00 | 23 751 164.00 | 7 118 544.00 | 33 713 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |