| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 424.00 | 578 771.00 | 210 652.00 | 789 424.00 |
AP Constructions | 371 756.00 | 369 976.00 | 1 780.00 | 371 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 624.00 | 1 274 277.00 | 1 165 346.00 | 2 439 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 426 111.00 | 18 523 069.00 | 6 903 041.00 | 25 426 111.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 710 315.00 | | 710 315.00 | 710 315.00 |
BF Prêts | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 045.00 | | 243 045.00 | 243 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 121 628.00 | 20 746 095.00 | 9 375 533.00 | 30 121 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 705.00 | | 596 705.00 | 596 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421 720.00 | 158 000.00 | 4 263 720.00 | 4 421 720.00 |
BZ Autres créances | 456 601.00 | 35 647.00 | 420 953.00 | 456 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 795.00 | | 184 795.00 | 184 795.00 |
CF Disponibilités | 2 156 325.00 | | 2 156 325.00 | 2 156 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 568.00 | 193 647.00 | 7 814 921.00 | 8 008 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 130 197.00 | 20 939 743.00 | 17 190 454.00 | 38 130 197.00 |
CU Autres participations | 135 315.00 | | 135 315.00 | 135 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 901.00 | 423 901.00 | | 423 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
DG Autres réserves | 386 915.00 | 386 915.00 | | 386 915.00 |
DH Report à nouveau | 121 654.00 | 331 673.00 | | 121 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 694.00 | -210 018.00 | | 312 694.00 |
DK Provisions réglementées | 3 299 612.00 | 4 008 770.00 | | 3 299 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 464.00 | 5 347 927.00 | | 4 951 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038 245.00 | 7 253 821.00 | | 7 038 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 103 672.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 8 000.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 200.00 | 3 397 477.00 | | 2 447 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631 344.00 | 2 840 675.00 | | 2 631 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 850.00 | | |
EA Autres dettes | 121 028.00 | 124 046.00 | | 121 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 238 990.00 | 13 748 545.00 | | 12 238 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 190 454.00 | 19 189 712.00 | | 17 190 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 887 694.00 | 5 000 331.00 | 27 888 025.00 | 22 887 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 887 694.00 | 5 000 331.00 | 27 888 025.00 | 22 887 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 083 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 445 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 766 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 145.00 | |
GE Autres charges | | | 120 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 618 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | 38 459.00 | | 175 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871 130.00 | 1 167 553.00 | | 871 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 130.00 | 1 285 020.00 | | 1 046 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 268 534.00 | | 2 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 972.00 | 259 098.00 | | 161 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 911.00 | 530 810.00 | | 164 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881 219.00 | 754 210.00 | | 881 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 2 400.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 155 295.00 | 29 167 485.00 | | 30 155 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 842 600.00 | 29 377 503.00 | | 29 842 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 694.00 | -210 018.00 | | 312 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 350 122.00 | | 349 085.00 | 31 350 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 081.00 | 1 094 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577 578.00 | 30 121 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 497.00 | 28 237 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 378.00 | | 93 046.00 | 696 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 139 140.00 | | 211 850.00 | 29 139 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 604.00 | | 44 189.00 | 1 514 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 635 611.00 | 2 182 583.00 | 1 072 099.00 | 19 635 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 097.00 | 85 674.00 | | 493 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 142 514.00 | 2 096 909.00 | 1 072 099.00 | 19 142 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 008 771.00 | 161 973.00 | 871 131.00 | 4 008 771.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
6T Sur comptes clients | 156 428.00 | 11 146.00 | 9 573.00 | 156 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 076.00 | 11 146.00 | 9 573.00 | 192 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294 086.00 | 173 119.00 | 973 944.00 | 4 294 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 146.00 | 102 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 973.00 | 871 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 200.00 | 2 447 200.00 | | 2 447 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 584.00 | 1 218 584.00 | | 1 218 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 458.00 | 508 458.00 | | 508 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 315.00 | | 710 315.00 | 710 315.00 |
UP Prêts | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 045.00 | | 243 045.00 | 243 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 237 576.00 | 4 237 576.00 | | 4 237 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 144.00 | 184 144.00 | | 184 144.00 |
VB T. V. A. | 257 606.00 | 257 606.00 | | 257 606.00 |
VC Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 038 246.00 | 2 714 789.00 | 4 294 772.00 | 7 038 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 245 000.00 | | | 2 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459 080.00 | | | 2 459 080.00 |
VP Divers | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 942.00 | 207 942.00 | | 207 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 007 708.00 | 5 048 312.00 | 959 396.00 | 6 007 708.00 |
VW T.V.A. | 696 361.00 | 696 361.00 | | 696 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 238 319.00 | 7 914 362.00 | 4 294 772.00 | 12 238 319.00 |