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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
AP Constructions | 371 160.00 | 210 733.00 | 160 427.00 | 371 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 607.00 | 585 652.00 | 15 955.00 | 601 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 916.00 | 141 900.00 | 27 016.00 | 168 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 645.00 | 973 198.00 | 206 447.00 | 1 179 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BT Marchandises | 474 915.00 | | 474 915.00 | 474 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 302.00 | | 228 302.00 | 228 302.00 |
BZ Autres créances | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 106.00 | | 200 106.00 | 200 106.00 |
CF Disponibilités | 837 622.00 | | 837 622.00 | 837 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 255.00 | | 1 825 255.00 | 1 825 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 900.00 | 973 198.00 | 2 031 702.00 | 3 004 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 633 192.00 | | | 633 192.00 |
DH Report à nouveau | 496 465.00 | | | 496 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 256.00 | | | 318 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 697.00 | | | 1 562 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 841.00 | | | 260 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 164.00 | | | 208 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 005.00 | | | 469 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 702.00 | | | 2 031 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 005.00 | | | 469 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 607.00 | | 4 039.00 | 1 175 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 829.00 | | 4 039.00 | 1 166 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 719.00 | 43 479.00 | | 929 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 990.00 | 43 479.00 | | 923 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 841.00 | 260 841.00 | | 260 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
UX Autres créances clients | 228 302.00 | 228 302.00 | | 228 302.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 806.00 | 258 806.00 | | 258 806.00 |
VW T.V.A. | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 005.00 | 469 005.00 | | 469 005.00 |