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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 19 070.00 | 2 430.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 11 663.00 | 1 887.00 | 13 550.00 |
AP Constructions | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 137.00 | 90 188.00 | 57 949.00 | 148 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 903.00 | 822 652.00 | 330 250.00 | 1 152 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 514.00 | 1 084 000.00 | 472 514.00 | 1 556 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 005.00 | 63 285.00 | 450 721.00 | 514 005.00 |
BZ Autres créances | 82 686.00 | | 82 686.00 | 82 686.00 |
CF Disponibilités | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 680.00 | 63 285.00 | 906 395.00 | 969 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 194.00 | 1 147 285.00 | 1 378 908.00 | 2 526 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 335.00 | | 23 520.00 |
DG Autres réserves | 282 346.00 | 187 037.00 | | 282 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 624.00 | 119 014.00 | | 31 624.00 |
DL TOTAL (I) | 574 169.00 | 566 065.00 | | 574 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 555.00 | 262 764.00 | | 229 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 945.00 | 20 365.00 | | 14 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 996.00 | 234 648.00 | | 231 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 243.00 | 298 127.00 | | 328 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 739.00 | 815 904.00 | | 804 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 908.00 | 1 381 969.00 | | 1 378 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 037.00 | 815 904.00 | | 678 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 528.00 | | 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 652.00 | | 151 669.00 | 1 436 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 807.00 | 1 556 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 807.00 | 1 441 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 609.00 | | 151 664.00 | 1 321 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 062.00 | | 5.00 | 22 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 048.00 | 129 386.00 | 21 433.00 | 976 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 2 394.00 | | 28 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 708.00 | 126 992.00 | 21 433.00 | 947 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 996.00 | 231 996.00 | | 231 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 438 392.00 | 438 392.00 | | 438 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
VB T. V. A. | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 160.00 | 102 458.00 | 126 702.00 | 229 160.00 |
VI Groupe et associés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
VP Divers | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 256.00 | 651 820.00 | 21 436.00 | 673 256.00 |
VW T.V.A. | 102 937.00 | 102 937.00 | | 102 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 739.00 | 678 037.00 | 126 702.00 | 804 739.00 |