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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 088.00 | 37 638.00 | 48 450.00 | 86 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 503.00 | 11 187.00 | 51 316.00 | 62 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 185.00 | 74 477.00 | 3 708.00 | 78 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 076.00 | 243 402.00 | 119 673.00 | 363 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
BN En cours de production de biens | 576 885.00 | | 576 885.00 | 576 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 638.00 | 127 423.00 | 317 215.00 | 444 638.00 |
BZ Autres créances | 411 391.00 | | 411 391.00 | 411 391.00 |
CF Disponibilités | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 489.00 | 127 423.00 | 1 707 067.00 | 1 834 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 565.00 | 370 825.00 | 1 826 740.00 | 2 197 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 312.00 | | | 152 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 220 323.00 | 220 323.00 | | 220 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 538.00 | -1 010 446.00 | | -1 702 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 248.00 | -692 093.00 | | -471 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 872 778.00 | -1 401 530.00 | | -1 872 778.00 |
DP Provisions pour risques | 62 333.00 | 65 933.00 | | 62 333.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 62 333.00 | 75 933.00 | | 62 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 567.00 | 324 688.00 | | 230 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 020.00 | 1 401 660.00 | | 1 952 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053 277.00 | 242 352.00 | | 1 053 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 044.00 | 81 690.00 | | 326 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 277.00 | 81 491.00 | | 75 277.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 637 185.00 | 2 131 924.00 | | 3 637 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 740.00 | 806 327.00 | | 1 826 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 938.00 | 1 670 650.00 | | 2 347 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 078.00 | 20 522.00 | 109 600.00 | 89 078.00 |
FD Production vendue biens | 494 413.00 | 224 628.00 | 719 040.00 | 494 413.00 |
FG Production vendue services | 103 393.00 | 3 141.00 | 106 534.00 | 103 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 883.00 | 248 291.00 | 935 174.00 | 686 883.00 |
FM Production stockée | | | 480 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 008.00 | |
GE Autres charges | | | 10 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 737.00 | -76 302.00 | | -86 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 186.00 | 917 559.00 | | 1 441 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 434.00 | 1 609 651.00 | | 1 912 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 248.00 | -692 093.00 | | -471 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 292.00 | | 79 856.00 | 292 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623.00 | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 450.00 | 623.00 | 363 076.00 | 8 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | | 140 688.00 | 8 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 822.00 | | 22 486.00 | 70 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 767.00 | | 57 370.00 | 91 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 397.00 | 13 006.00 | | 230 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 110.00 | 5 748.00 | | 39 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 407.00 | 7 257.00 | | 78 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 933.00 | | 13 600.00 | 75 933.00 |
6T Sur comptes clients | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 356.00 | | 13 600.00 | 203 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952 020.00 | 1 852 020.00 | 100 000.00 | 1 952 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 044.00 | 326 044.00 | | 326 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 292 327.00 | 292 327.00 | | 292 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 312.00 | 152 312.00 | | 152 312.00 |
VB T. V. A. | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VC Groupe et associés | 248 357.00 | 248 357.00 | | 248 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 567.00 | 94 597.00 | 135 969.00 | 230 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
VP Divers | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 965.00 | 891 965.00 | | 891 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 908.00 | 2 347 938.00 | 235 969.00 | 2 583 908.00 |