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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 949.00 | 24 574.00 | 1 375.00 | 25 949.00 |
AH Fonds commercial | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
AP Constructions | 441 894.00 | 441 895.00 | | 441 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 852.00 | 33 708.00 | 35 143.00 | 68 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 494.00 | 760 482.00 | 342 012.00 | 1 102 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 237.00 | | 254 237.00 | 254 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 845.00 | 1 260 659.00 | 712 185.00 | 1 972 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 140.00 | | 217 140.00 | 217 140.00 |
BT Marchandises | 428 978.00 | | 428 978.00 | 428 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 417.00 | 1 000.00 | 1 531 417.00 | 1 532 417.00 |
BZ Autres créances | 482 559.00 | | 482 559.00 | 482 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 990.00 | | 462 990.00 | 462 990.00 |
CF Disponibilités | 2 389 219.00 | | 2 389 219.00 | 2 389 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 490.00 | 1 000.00 | 5 517 490.00 | 5 518 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 335.00 | 1 261 659.00 | 6 229 675.00 | 7 491 335.00 |
CU Autres participations | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 500.00 | 346 500.00 | | 346 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 495 191.00 | 1 373 071.00 | | 1 495 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 372.00 | 522 119.00 | | 269 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 182.00 | 2 387 809.00 | | 2 257 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 879.00 | 53 029.00 | | 50 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 879.00 | 53 029.00 | | 50 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 168.00 | 1 486 004.00 | | 1 219 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 791.00 | 188 265.00 | | 89 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 633 386.00 | 1 125 845.00 | | 1 633 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 078.00 | 1 043 392.00 | | 497 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 689.00 | 443 038.00 | | 416 689.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 770.00 | 16 767.00 | | 54 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 614.00 | 4 303 312.00 | | 3 921 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 675.00 | 6 744 151.00 | | 6 229 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 640.00 | 2 182 953.00 | | 1 648 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 700 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 700 715.00 | |
FM Production stockée | | | -147 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 672 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 9 790.00 | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 029.00 | 68 457.00 | | 53 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 129.00 | 78 247.00 | | 55 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 297.00 | 2 260.00 | | 4 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 879.00 | 53 029.00 | | 50 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 161.00 | 55 289.00 | | 78 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 032.00 | 22 958.00 | | -23 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 791.00 | 188 265.00 | | 89 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 739 457.00 | 9 620 885.00 | | 9 739 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 470 084.00 | 9 098 765.00 | | 9 470 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 372.00 | 522 119.00 | | 269 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 148.00 | | 530 541.00 | 1 849 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 47 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 844.00 | 1 972 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | 58 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 246.00 | 1 867 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 044.00 | | 1 599.00 | 58 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 801.00 | | 528 924.00 | 1 741 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 303.00 | | 18.00 | 49 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 935.00 | 137 583.00 | 383 859.00 | 1 506 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 848.00 | 224.00 | 1 498.00 | 25 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 087.00 | 137 360.00 | 382 361.00 | 1 481 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 029.00 | 50 879.00 | 53 029.00 | 53 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 029.00 | 50 879.00 | 53 029.00 | 53 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 879.00 | 53 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 418.00 | 1 532 418.00 | | 1 532 418.00 |
VP Divers | 482 559.00 | 482 559.00 | | 482 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 268.00 | 2 020 163.00 | 40 105.00 | 2 060 268.00 |