| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 882.00 | 40 331.00 | 10 550.00 | 50 882.00 |
AN Terrains | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
AP Constructions | 1 865 184.00 | 1 561 327.00 | 303 857.00 | 1 865 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 135 371.00 | 5 467 718.00 | 667 654.00 | 6 135 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 776.00 | 403 026.00 | 14 749.00 | 417 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 970 271.00 | | 970 271.00 | 970 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 780.00 | | 584 780.00 | 584 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 242 635.00 | 7 472 402.00 | 2 770 233.00 | 10 242 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 202 858.00 | 514 125.00 | 6 688 733.00 | 7 202 858.00 |
BN En cours de production de biens | 328 935.00 | | 328 935.00 | 328 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 626 632.00 | 110 667.00 | 1 515 966.00 | 1 626 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 155.00 | 8 470.00 | 2 066 685.00 | 2 075 155.00 |
BZ Autres créances | 3 609 485.00 | | 3 609 485.00 | 3 609 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 808 465.00 | 5 381 319.00 | 39 427 146.00 | 44 808 465.00 |
CF Disponibilités | 23 081 110.00 | | 23 081 110.00 | 23 081 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 933 104.00 | 6 014 581.00 | 76 918 523.00 | 82 933 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 175 739.00 | 13 486 983.00 | 79 688 756.00 | 93 175 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584 780.00 | | | 584 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 988 031.00 | | | 988 031.00 |
CU Autres participations | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 610.00 | | | 1 534 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
DG Autres réserves | 51 359 965.00 | | | 51 359 965.00 |
DH Report à nouveau | 4 072 691.00 | | | 4 072 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 505 244.00 | | | -3 505 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DK Provisions réglementées | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
DL TOTAL (I) | 53 695 098.00 | | | 53 695 098.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 554.00 | | | 382 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 554.00 | | | 614 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 963 473.00 | | | 20 963 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 117.00 | | | 2 148 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 955.00 | | | 737 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 514.00 | | | 672 514.00 |
EA Autres dettes | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 379 104.00 | | | 25 379 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 688 756.00 | | | 79 688 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 673 306.00 | | | 10 673 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 067 022.00 | | | 6 067 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 377.00 | 42 724.00 | 199 101.00 | 156 377.00 |
FD Production vendue biens | 9 359 846.00 | 5 644 362.00 | 15 004 208.00 | 9 359 846.00 |
FG Production vendue services | 40 587.00 | 21 183.00 | 61 770.00 | 40 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 556 811.00 | 5 708 269.00 | 15 265 080.00 | 9 556 811.00 |
FM Production stockée | | | 222 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 827 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 445 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 404 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 873 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 416 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 322 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 818 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 568 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 381 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 501 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 205 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 682 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 233.00 | | | 155 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 629.00 | | | 177 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 573 616.00 | | | 45 573 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 078 861.00 | | | 49 078 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 505 244.00 | | | -3 505 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 048 197.00 | | 1 525 736.00 | 10 048 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033 124.00 | 703 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 297.00 | 10 242 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 173.00 | 9 488 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305 780.00 | | 1 480 956.00 | 8 305 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 536.00 | | 44 780.00 | 1 691 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208 424.00 | 319 924.00 | 55 947.00 | 7 208 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 293.00 | 6 038.00 | | 34 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 174 131.00 | 313 886.00 | 55 947.00 | 7 174 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 346.00 | 614 554.00 | 564 346.00 | 564 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 608 628.00 | 624 792.00 | 608 628.00 | 608 628.00 |
6T Sur comptes clients | 7 527.00 | 8 470.00 | 7 527.00 | 7 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 416 815.00 | 5 381 319.00 | 2 416 815.00 | 2 416 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032 970.00 | 6 014 581.00 | 3 032 970.00 | 3 032 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671 851.00 | 6 629 135.00 | 3 597 316.00 | 3 671 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 117.00 | 2 148 117.00 | | 2 148 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 838.00 | 338 838.00 | | 338 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 963.00 | 144 963.00 | | 144 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 514.00 | 672 514.00 | | 672 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 780.00 | 584 780.00 | | 584 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 681.00 | 2 057 681.00 | | 2 057 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
VB T. V. A. | 285 962.00 | 285 962.00 | | 285 962.00 |
VC Groupe et associés | 970 557.00 | | 970 557.00 | 970 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 963 473.00 | 7 094 806.00 | 13 868 667.00 | 20 963 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 975.00 | | | 366 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333 442.00 | 2 333 442.00 | | 2 333 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 814.00 | 5 408 783.00 | 988 031.00 | 6 396 814.00 |
VW T.V.A. | 214 248.00 | 214 248.00 | | 214 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 346 973.00 | 10 673 307.00 | 14 673 667.00 | 25 346 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378 459.00 | | | 378 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
ST Autres comptes | 2 799 484.00 | | | 2 799 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 140.00 | | | 198 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 438.00 | | | 398 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 911 362.00 | | | 1 911 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 850 031.00 | | | 1 850 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 136 938.00 | | | 3 136 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |